Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цитрин Глобал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -13,39 | -19,75 | -21,01 | 14,37 | 15,34 | 13,75 | 2,27 | -11,08 | -5,81 | -16,93 | -25,48 | -22,22 | -27,11 | -10,05 | -26,26 | -38,64 | -95,06 | 300,00 | 462,50 | |
| % от денежного потока | -475,37 | -370,21 | -203,38 | 546,83 | -129,75 | -786,49 | -5 092,31 | 186,50 | 121,13 | 279,31 | 196,25 | 328,04 | 211,63 | 284,29 | 308,62 | 488,89 | 139,66 | 66,67 | -25,40 | -1 800,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 6,29 | -26,67 | -102,84 | 4 168,62 | -47,70 | -58,74 | 0,00 | -329,66 | -104,06 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | -342,27 | -327,13 | -164,22 | -15,88 | 140,60 | 386,49 | 907,69 | -32,51 | 54,53 | -5,42 | -6,25 | -14,02 | -11,63 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -3,80 | -15,08 | -72,57 | 0,00 | 0,10 | 51,43 | -66,04 | 100,00 | 0,00 | -35,83 | 0,00 | -43,72 | 0,00 | -6,92 | -13,22 | -78,10 | -108,70 | -4 050,00 | 20,25 | |
| % от денежного потока | 922,98 | 798,40 | 464,14 | -433,40 | 89,91 | 472,97 | 4 076,92 | -49,59 | -72,43 | -177,34 | -96,25 | -215,89 | -100,78 | -185,71 | -208,62 | -388,89 | -39,66 | 33,33 | 125,40 | 1 900,00 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 11,22 | 46,08 | -129,38 | -582,04 | -80,97 | -82,43 | -2 892,31 | 36,91 | -59,15 | 18,23 | -55,42 | 20,56 | -45,74 | -17,14 | -53,45 | 114,81 | -89,66 | -1 150,00 | -92,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
