Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чарльз и Колвард, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | 248,95 | 123,82 | -0,23 | -23,14 | -15,94 | -30,46 | -80,31 | -267,50 | 171,43 | 67,41 | -11,08 | -25,95 | 66,09 | 28,09 | 20,66 | -18,70 | -2,90 | 12,40 | |
| % от денежного потока | 65,84 | 82,16 | 83,46 | 94,78 | 93,79 | 94,25 | 130,06 | -213,95 | 37,71 | 60,74 | 73,35 | 69,07 | 72,61 | 80,25 | 90,69 | 120,68 | 130,16 | 138,57 | 86,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -15,59 | 53,61 | 5,95 | 38,79 | 24,33 | 10,62 | 11,46 | 2,21 | -11,91 | -14,54 | 6,88 | -15,67 | 8,33 | -3,91 | -7,88 | -12,08 | -25,33 | -26,80 | |
| % от денежного потока | -42,32 | -12,77 | -8,91 | -10,74 | -19,19 | -28,52 | -62,61 | 583,18 | 62,73 | 32,79 | 20,21 | 22,88 | 27,39 | 19,75 | 16,74 | 17,01 | 19,83 | 16,24 | 6,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 11,92 | 83,16 | -44,89 | 23,61 | 12,88 | -52,14 | -1,02 | -98,43 | -2 551,26 | 37,87 | 18,20 | -100,00 | не число | ∞ | 360,00 | 0,00 | 0,00 | -121,74 | |
| % от денежного потока | 76,48 | 30,61 | 25,44 | 15,96 | 25,40 | 34,27 | 32,55 | -269,23 | -0,44 | 6,47 | 6,43 | 8,05 | -0,00 | -0,00 | -7,43 | -37,68 | -49,99 | -54,81 | 6,64 |
| Денежный поток | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | -0 | -3 | -4 | -6 | -6 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | 179,62 | 120,34 | -12,15 | -22,33 | -16,35 | -49,61 | -111,97 | 850,21 | 68,53 | 38,63 | -5,57 | -29,56 | 50,27 | 13,35 | -9,32 | -24,62 | -8,79 | 79,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
