Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cantaloupe, Inc. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -5 | 11 | 8 | 2 | 5 | -4 | -9 | -17 | -21 | 1 | 14 | 30 | 29 | 22 | 28 | 9 | 17 | 25 |
| Изменять (%) | -46,07 | -328,45 | -27,78 | -74,01 | 115,72 | -178,25 | 142,68 | 93,72 | 21,88 | -104,85 | 1 323,47 | 110,87 | -2,92 | -24,62 | 26,69 | -67,48 | 93,72 | 44,03 | |
| % от денежного потока | -100,44 | 53,05 | 18,07 | 14,49 | 4,44 | 9,52 | 26,62 | 43,50 | 53,17 | 42,67 | -3,51 | -82,52 | 786,72 | 189,46 | 621,98 | 347,12 | -42,02 | -110,65 | -652,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -8 | -11 | -12 | -13 | -50 | -51 | -52 | -50 | -12 | -17 | -19 | -29 | -31 | -28 |
| Изменять (%) | -17,68 | -1,79 | -12,33 | 222,43 | 37,90 | 31,93 | 14,02 | 3,39 | 298,04 | 0,47 | 2,60 | -3,93 | -75,06 | 39,21 | 7,72 | 57,07 | 4,42 | -9,18 | |
| % от денежного потока | -28,19 | 22,72 | -3,33 | -3,24 | -12,33 | -16,88 | 79,57 | 61,10 | 39,85 | 104,46 | 177,93 | 301,58 | -1 309,81 | -81,04 | -491,37 | -233,15 | 136,32 | 193,47 | 719,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | -2 | 53 | 50 | 52 | 52 | 1 | 1 | -2 | 23 | 21 | 20 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -110,82 | -2 460,03 | -6,28 | 3,03 | 0,20 | -98,39 | 10,31 | -340,65 | -1 125,38 | -6,86 | -3,16 | 15,76 | -105,47 | -16,28 | -2,49 | 31,47 | 20,35 | -29,39 | |
| % от денежного потока | 228,62 | 24,23 | 85,26 | 88,75 | 107,88 | 107,36 | -6,19 | -4,60 | 6,98 | -47,13 | -74,42 | -119,05 | 623,08 | -8,45 | -30,82 | -13,24 | 6,48 | 10,60 | 30,62 |
| Денежный поток | 9 | -9 | 63 | 56 | 48 | 48 | -13 | -20 | -32 | -48 | -28 | -17 | 4 | 15 | 4 | 8 | -21 | -16 | -4 |
| Изменять (%) | -202,11 | -770,75 | -9,97 | -15,25 | 0,68 | -127,99 | 48,49 | 58,50 | 51,86 | -41,02 | -39,46 | -122,12 | 303,13 | -77,04 | 127,01 | -368,65 | -26,42 | -75,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
