Отчет о движении денежных средств (TTM)
Касл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -234,20 | -56,52 | 138,61 | 47,96 | -147,78 | -253,76 | -93,05 | 1 402,25 | 42,36 | -108,26 | 99,28 | 539,63 | -53,05 | -225,55 | 38,00 | |
| % от денежного потока | 90,67 | 342,27 | -166,98 | 554,19 | 115,03 | 37,75 | 3 924,11 | -11,36 | 307,42 | 80,58 | -903,00 | -64,54 | 169,55 | 10,75 | -12,74 | -15,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -14 940,99 | -38,87 | -96,06 | -1 997,58 | -8,20 | 106,14 | -37,59 | 0,83 | 0,20 | -97,00 | 411,55 | -179,56 | 310,47 | 2,00 | -18,91 | |
| % от денежного потока | -0,49 | -205,04 | 140,64 | -7,71 | 20,51 | -12,93 | 1 802,68 | -46,84 | 85,06 | 15,69 | 63,94 | 11,73 | 3,83 | 2,12 | 2,05 | 1,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | 9 | 12 | 14 |
| Изменять (%) | 34,71 | 202,47 | 154,08 | -43,25 | 207,94 | 10,70 | -32,47 | 2,65 | -106,91 | 86,02 | 353,71 | 16,92 | -979,72 | 34,54 | 15,19 | |
| % от денежного потока | 9,82 | -37,22 | 126,34 | -446,48 | -35,55 | 75,19 | -5 626,78 | 158,20 | -292,47 | 3,72 | 939,06 | 152,81 | -73,38 | 87,13 | 110,69 | 114,27 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 0 | -0 | -2 | 3 | -0 | 1 | -1 | -3 | -0 | -1 | 1 | 10 | 11 | 12 |
| Изменять (%) | -135,55 | -189,12 | -171,90 | 612,81 | -245,59 | -101,48 | -2 501,99 | -155,52 | 443,10 | -99,26 | 2 688,19 | -343,49 | 640,89 | 5,90 | 11,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
