Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИТИК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 207 498 | 193 225 | 43 130 | -106 965 | -73 830 | -40 694 | 65 229 | 171 623 | 173 800 | 166 193 | 93 635 | 21 077 | -860 | -22 798 | -104 630 | -186 463 | -126 091 | -65 719 |
| Изменять (%) | -6,88 | -77,68 | -348,01 | -30,98 | -44,88 | -260,29 | 163,11 | 1,27 | -4,38 | -43,66 | -77,49 | -104,08 | 2 549,39 | 358,95 | 78,21 | -32,38 | -47,88 | |
| % от денежного потока | 959,59 | -1 869,44 | -97,90 | 137,54 | 84,48 | 41,94 | 140,79 | 98,89 | 112,73 | 125,92 | 290,04 | -31,26 | 1,27 | 33,32 | 197,04 | 493,58 | 2 144,04 | -252,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -230 178 | -256 167 | -267 390 | -278 613 | -274 000 | -269 388 | -73 203 | 66 324 | 54 160 | 48 345 | -22 978 | -94 302 | -66 291 | -38 280 | -41 724 | -45 169 | -75 672 | -106 175 |
| Изменять (%) | 11,29 | 4,38 | 4,20 | -1,66 | -1,68 | -72,83 | -190,60 | -18,34 | -10,74 | -147,53 | 310,39 | -29,70 | -42,25 | 9,00 | 8,26 | 67,53 | 40,31 | |
| % от денежного потока | -1 064,48 | 2 478,40 | 606,97 | 358,25 | 313,51 | 277,66 | -158,01 | 38,21 | 35,13 | 36,63 | -71,18 | 139,87 | 97,60 | 55,94 | 78,57 | 119,56 | 1 286,72 | -408,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 198 | 36 018 | 160 008 | 283 998 | 246 076 | 208 155 | 48 732 | -71 694 | -83 141 | -93 804 | -48 555 | -3 306 | -7 182 | -11 058 | 89 556 | 190 170 | 191 996 | 193 822 |
| Изменять (%) | -16,62 | 344,24 | 77,49 | -13,35 | -15,41 | -76,59 | -247,12 | 15,97 | 12,83 | -48,24 | -93,19 | 117,24 | 53,97 | -909,88 | 112,35 | 0,96 | 0,95 | |
| % от денежного потока | 199,78 | -348,47 | -363,21 | -365,17 | -281,56 | -214,54 | 105,19 | -41,31 | -53,93 | -71,07 | -150,40 | 4,90 | 10,57 | 16,16 | -168,65 | -503,39 | -3 264,68 | 745,01 |
| Денежный поток | 21 624 | -10 336 | -44 054 | -77 771 | -87 396 | -97 022 | 46 329 | 173 557 | 154 177 | 131 988 | 32 284 | -67 421 | -67 924 | -68 426 | -53 102 | -37 778 | -5 881 | 26 016 |
| Изменять (%) | -147,80 | 326,21 | 76,54 | 12,38 | 11,01 | -147,75 | 274,62 | -11,17 | -14,39 | -75,54 | -308,84 | 0,75 | 0,74 | -22,39 | -28,86 | -84,43 | -542,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
