Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центури Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-03 |
2022 01-02 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 | 109 | 95 | 167 | 89 | 104 | 196 | 158 | 201 | 230 |
| Изменять (%) | -45,13 | -13,57 | 76,98 | -46,77 | 16,62 | 88,84 | -19,39 | 27,26 | 14,35 | |
| % от денежного потока | 627,72 | 142,93 | -186,49 | -548,01 | 3 738,93 | 2 296,71 | 981,19 | 1 013,52 | -6 392,29 | -8 900,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -125 | -917 | -117 | -95 | -99 | -88 | -76 | -89 | -88 | -90 |
| Изменять (%) | 634,89 | -87,23 | -18,97 | 4,29 | -11,02 | -14,09 | 18,20 | -1,60 | 2,00 | |
| % от денежного потока | -392,41 | -1 196,66 | 230,71 | 310,38 | -4 149,16 | -1 944,68 | -377,95 | -572,48 | 2 791,94 | 3 467,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | 884 | -27 | -103 | 12 | -11 | -101 | -53 | -116 | -143 |
| Изменять (%) | -2 143,52 | -103,11 | 276,84 | -111,79 | -191,39 | 803,77 | -47,75 | 120,73 | 23,12 | |
| % от денежного потока | -136,03 | 1 153,52 | 54,10 | 338,52 | 511,45 | -246,20 | -503,38 | -337,04 | 3 687,17 | 5 527,56 |
| Денежный поток | 32 | 77 | -51 | -31 | 2 | 5 | 20 | 16 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 140,99 | -166,24 | -39,77 | -107,80 | 89,85 | 342,02 | -21,96 | -120,18 | -17,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
