Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cactus Acquisition Corp. 1 Limited — варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -27,65 | -200,80 | 131,89 | 23,11 | -12,81 | -20,04 | -83,58 | -101,36 | 540,00 | 1 196,88 | -155,90 | -53,45 | |
| % от денежного потока | -0,79 | -0,57 | 100,00 | 100,00 | -3,06 | -2,66 | -2,04 | -0,33 | 0,20 | 1,31 | 3,39 | -1,87 | -0,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 197 | 196 | -109 | -108 | -112 | -111 | -2 | -2 | -12 | -13 | -13 | ||
| Изменять (%) | -0,11 | -0,18 | 3,41 | -0,79 | -97,80 | -1,88 | 391,94 | 6,89 | 1,04 | ||||
| % от денежного потока | 100,79 | 100,57 | 103,06 | 102,66 | 102,04 | 100,33 | 99,80 | 98,69 | 96,61 | 101,87 | 100,85 | ||
| Денежный поток | 195 | 195 | 1 | 3 | -105 | -106 | -110 | -111 | -2 | -2 | -12 | -12 | -13 |
| Изменять (%) | 0,11 | -99,42 | 131,89 | -4 127,04 | 0,20 | 4,03 | 0,90 | -97,78 | -0,77 | 402,50 | 1,37 | 2,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
