Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цепь AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 527 | 744 | 793 | 955 | 927 | 811 | 1 150 | 1 008 | 1 182 | 1 241 | 922 | 1 098 | 1 062 | 934 | 1 304 | 1 221 | 1 287 | 1 484 | 1 291 |
| Изменять (%) | 41,31 | 6,58 | 20,35 | -2,91 | -12,50 | 41,80 | -12,35 | 17,26 | 4,99 | -25,71 | 19,09 | -3,28 | -12,05 | 39,61 | -6,37 | 5,41 | 15,31 | -13,01 | |
| % от денежного потока | 604,71 | 265,92 | 655,08 | 202,31 | 7 130,00 | 139,35 | 723,27 | 184,95 | 135,24 | 105,71 | 130,78 | -198,91 | -61,14 | 105,54 | -2 556,86 | 181,70 | 229,82 | -123,46 | -2 390,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 242 | -1 001 | -1 166 | -1 189 | -1 379 | -1 596 | -1 778 | -2 030 | -1 636 | -1 953 | -2 065 | -2 605 | -2 706 | -2 743 | -3 639 | -4 525 | -4 415 | -3 761 | -2 893 |
| Изменять (%) | -19,40 | 16,47 | 2,00 | 15,95 | 15,76 | 11,40 | 14,17 | -19,41 | 19,38 | 5,73 | 26,15 | 3,88 | 1,37 | 32,66 | 24,35 | -2,43 | -14,81 | -23,08 | |
| % от денежного потока | -1 425,72 | -357,59 | -962,59 | -251,96 | -10 605,38 | -274,23 | -1 118,24 | -372,48 | -187,19 | -166,35 | -292,91 | 471,92 | 155,79 | -309,94 | 7 135,29 | -673,36 | -788,39 | 312,90 | 5 357,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 803 | 537 | 494 | 706 | 465 | 1 367 | 785 | 1 563 | 1 304 | 1 870 | 1 822 | 962 | -92 | 2 705 | 2 288 | 3 977 | 3 686 | 1 086 | 1 552 |
| Изменять (%) | -33,17 | -7,92 | 42,94 | -34,16 | 193,92 | -42,57 | 99,11 | -16,57 | 43,40 | -2,57 | -47,20 | -109,56 | -3 040,22 | -15,42 | 73,82 | -7,32 | -70,54 | 42,91 | |
| % от денежного потока | 922,04 | 191,75 | 408,09 | 149,69 | 3 577,69 | 234,88 | 493,71 | 286,79 | 149,20 | 159,28 | 258,44 | -174,28 | 5,30 | 305,65 | -4 486,27 | 591,82 | 658,21 | -90,35 | -2 874,07 |
| Денежный поток | 87 | 280 | 121 | 472 | 13 | 582 | 159 | 545 | 874 | 1 174 | 705 | -552 | -1 737 | 885 | -51 | 672 | 560 | -1 202 | -54 |
| Изменять (%) | 221,35 | -56,73 | 289,68 | -97,25 | 4 376,92 | -72,68 | 242,77 | 60,37 | 34,32 | -39,95 | -178,30 | 214,67 | -150,95 | -105,76 | -1 417,65 | -16,67 | -314,64 | -95,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
