Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центаурус Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -8 | -9 | -10 | -13 | -15 | -20 | -25 | -32 | -40 | -42 | -44 | -42 | -41 | -35 | -30 | -23 | -16 |
| Изменять (%) | 9,72 | 11,16 | 10,04 | 26,79 | 21,13 | 31,61 | 24,02 | 30,46 | 23,35 | 5,20 | 4,94 | -3,99 | -4,15 | -12,99 | -14,93 | -23,93 | -31,46 | |
| % от денежного потока | -86,26 | -56,32 | -60,52 | -64,46 | 5 490,13 | 96,14 | -167,36 | -62,47 | -98,87 | -155,00 | 390,84 | 93,29 | 181,54 | -6 486,53 | -563,21 | -252,15 | 971,59 | 94,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 33,60 | 129,91 | 56,50 | 19,74 | 16,49 | 12,06 | 10,76 | -2,46 | -2,53 | -24,17 | -31,87 | -10,89 | -12,22 | -18,92 | -23,34 | -37,40 | -59,75 | |
| % от денежного потока | -10,12 | -8,05 | -17,88 | -27,09 | 2 179,05 | 36,70 | -54,39 | -18,13 | -21,45 | -26,58 | 48,31 | 7,49 | 13,52 | -442,42 | -35,80 | -14,44 | 45,79 | 2,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 25 | 27 | 30 | 18 | 5 | 39 | 73 | 73 | 72 | 36 | 0 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 0 |
| Изменять (%) | 41,01 | 10,29 | 9,33 | -41,05 | -69,62 | 628,46 | 86,27 | -0,08 | -0,08 | -49,91 | -99,65 | 17 187,07 | 99,42 | -0,07 | -0,07 | -49,89 | -99,54 | |
| % от денежного потока | 205,28 | 172,23 | 183,65 | 194,33 | -7 695,89 | -33,80 | 325,65 | 182,56 | 221,29 | 281,02 | -337,37 | -0,27 | -94,43 | 7 019,54 | 700,01 | 368,13 | -934,48 | -0,60 |
| Денежный поток | 9 | 14 | 15 | 15 | -0 | -16 | 12 | 40 | 33 | 26 | -11 | -47 | -23 | 1 | 6 | 12 | -2 | -17 |
| Изменять (%) | 68,06 | 3,43 | 3,32 | -101,49 | 6 817,30 | -175,60 | 232,28 | -17,57 | -21,32 | -141,72 | 339,68 | -50,66 | -102,68 | 902,10 | 90,02 | -119,74 | 606,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
