Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская восточная группа компаний с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 | -117 | -766 | -1 415 | -289 | 836 | 1 652 | 2 468 | 1 083 | -301 | -283 | -266 | -9 | 247 | 574 | 901 | 1 750 | 2 598 | 2 898 | 3 197 |
| Изменять (%) | -161,56 | 555,45 | 84,74 | -79,54 | -388,76 | 97,62 | 49,40 | -56,10 | -127,79 | -5,90 | -6,26 | -96,43 | -2 698,06 | 132,73 | 57,03 | 94,14 | 48,49 | 11,53 | 10,34 | |
| % от денежного потока | 1 908,79 | 10,20 | 145,91 | -1 485,42 | -46,84 | 73,27 | 171,01 | 311,95 | -126,65 | 12,03 | 15,72 | 24,09 | -4,86 | 16,51 | 52,79 | 132,36 | 604,23 | -2 552,78 | 1 777,69 | 747,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 202 | -4 110 | -455 | 3 200 | 186 | -2 828 | -3 865 | -4 902 | -2 414 | 73 | 662 | 1 250 | 288 | -674 | -1 154 | -1 633 | -1 347 | -1 060 | -1 392 | -1 723 |
| Изменять (%) | -20,98 | -88,93 | -803,18 | -94,18 | -1 618,96 | 36,67 | 26,83 | -50,75 | -103,03 | 804,08 | 88,94 | -76,96 | -334,03 | 71,16 | 41,57 | -17,55 | -21,28 | 31,26 | 23,82 | |
| % от денежного потока | -52 305,82 | 358,99 | 86,71 | 3 359,80 | 30,12 | -247,88 | -400,09 | -619,58 | 282,21 | -2,92 | -36,71 | -113,39 | 147,32 | -45,13 | -106,12 | -239,85 | -465,05 | 1 041,60 | -853,67 | -402,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 972 | 3 015 | 643 | -1 730 | 716 | 3 161 | 3 179 | 3 197 | 427 | -2 342 | -2 239 | -2 135 | -100 | 1 936 | 1 692 | 1 449 | -101 | -1 651 | -1 350 | -1 049 |
| Изменять (%) | -39,36 | -78,68 | -369,08 | -141,39 | 341,63 | 0,56 | 0,55 | -86,64 | -648,35 | -4,43 | -4,63 | -95,33 | -2 042,70 | -12,58 | -14,39 | -107,00 | 1 529,48 | -18,24 | -22,31 | |
| % от денежного потока | 49 998,11 | -263,34 | -122,47 | -1 815,89 | 115,82 | 277,11 | 329,09 | 404,05 | -49,93 | 93,61 | 124,22 | 193,67 | -50,97 | 129,62 | 155,65 | 212,74 | -35,00 | 1 622,47 | -828,27 | -245,20 |
| Денежный поток | 10 | -1 145 | -525 | 95 | 618 | 1 141 | 966 | 791 | -855 | -2 502 | -1 802 | -1 102 | 195 | 1 493 | 1 087 | 681 | 290 | -102 | 163 | 428 |
| Изменять (%) | -11 613,84 | -54,16 | -118,15 | 548,86 | 84,59 | -15,33 | -18,10 | -208,13 | 192,48 | -27,97 | -38,83 | -117,73 | 663,90 | -27,20 | -37,36 | -57,47 | -135,15 | -260,16 | 162,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
