Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каллман Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -7,40 | -13,04 | 115,25 | -12,45 | 5,34 | 26,52 | -9,91 | -8,08 | 8,74 | -10,14 | 4,67 | -0,64 | 3,31 | 4,11 | |
| % от денежного потока | 6,35 | 10,22 | 5,49 | 14,37 | 331,39 | -29,75 | -10,18 | -10,29 | -22,80 | -57,15 | 402,86 | -99,18 | -24,83 | -58,54 | 101,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 | 11 | 6 | -7 | -23 | -40 | -81 | -99 | -98 | -77 | -33 | -17 | -12 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -50,22 | -46,48 | -219,59 | 229,80 | 76,13 | 101,26 | 22,62 | -1,50 | -20,88 | -57,07 | -48,00 | -30,98 | 22,11 | 3,46 | |
| % от денежного потока | 39,96 | 34,59 | 11,44 | -16,63 | -1 444,90 | 216,89 | 118,08 | 162,43 | 385,72 | 703,35 | -2 368,62 | 289,69 | 50,37 | 140,40 | -242,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 17 | 42 | 42 | 19 | 16 | 5 | 32 | 66 | 60 | 29 | 5 | -18 | -2 | 15 |
| Изменять (%) | -40,88 | 143,59 | 1,25 | -54,95 | -15,74 | -66,51 | 488,78 | 109,16 | -9,86 | -51,79 | -81,37 | -426,47 | -89,33 | -895,63 | |
| % от денежного потока | 53,69 | 55,19 | 83,07 | 102,26 | 1 213,51 | -87,14 | -7,89 | -52,14 | -262,91 | -546,20 | 2 065,76 | -90,52 | 74,45 | 18,14 | 240,55 |
| Денежный поток | 54 | 31 | 51 | 42 | 2 | -19 | -68 | -61 | -25 | -11 | 1 | -6 | -24 | -10 | 6 |
| Изменять (%) | -42,49 | 61,84 | -17,75 | -96,20 | -1 273,37 | 269,68 | -10,86 | -58,52 | -56,61 | -112,75 | -525,16 | 296,92 | -56,19 | -159,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
