Отчет о движении денежных средств (TTM)
C.Uyemura & Co.,Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 184 | 8 677 | 8 699 | 7 417 | 9 153 | 13 462 | 12 986 | 12 444 | 14 124 | 19 203 |
| Изменять (%) | 40,31 | 0,25 | -14,74 | 23,41 | 47,08 | -3,54 | -4,17 | 13,50 | 35,96 | |
| % от денежного потока | -93,19 | 288,94 | 374,80 | 5 705,38 | 689,75 | 5 238,13 | 2 677,53 | 196,68 | 165,54 | 146,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 233 | -3 905 | -3 290 | -4 693 | -2 637 | -6 712 | -6 709 | -1 117 | -3 789 | -3 590 |
| Изменять (%) | -61,84 | -15,75 | 42,64 | -43,81 | 154,53 | -0,04 | -83,35 | 239,21 | -5,25 | |
| % от денежного потока | 154,20 | -130,04 | -141,75 | -3 610,00 | -198,72 | -2 611,67 | -1 383,30 | -17,65 | -44,41 | -27,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 667 | -1 782 | -3 781 | -3 785 | -7 478 | -7 549 | -6 316 | -6 274 | -3 536 | -3 527 |
| Изменять (%) | -33,18 | 112,18 | 0,11 | 97,57 | 0,95 | -16,33 | -0,66 | -43,64 | -0,25 | |
| % от денежного потока | 40,19 | -59,34 | -162,90 | -2 911,54 | -563,53 | -2 937,35 | -1 302,27 | -99,16 | -41,44 | -26,85 |
| Денежный поток | -6 636 | 3 003 | 2 321 | 130 | 1 327 | 257 | 485 | 6 327 | 8 532 | 13 137 |
| Изменять (%) | -145,25 | -22,71 | -94,40 | 920,77 | -80,63 | 88,72 | 1 204,54 | 34,85 | 53,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
