Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация CVB. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 199 | 185 | 157 | 159 | 184 | 195 | 223 | 253 | 262 | 274 | 269 | 307 | 318 | 296 | 303 | 237 | 224 | 250 | 214 | 241 |
| Изменять (%) | -6,89 | -15,45 | 1,41 | 15,72 | 6,31 | 14,43 | 13,21 | 3,39 | 4,67 | -1,82 | 14,40 | 3,38 | -6,99 | 2,49 | -21,73 | -5,67 | 11,65 | -14,25 | 12,59 | |
| % от денежного потока | 18,98 | 10,44 | 19,10 | 39,23 | 17,06 | -86,54 | 174,90 | -15,47 | -11,66 | -17,90 | -18,85 | -392,38 | -408,30 | 379,87 | 41,96 | 105,01 | 105,14 | -326,12 | -50,93 | -228,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 414 | -1 269 | -2 340 | -1 416 | -904 | -1 730 | -1 196 | -1 818 | -1 857 | -1 177 | -614 | -19 | 329 | 536 | 535 | 589 | 885 | 853 | 895 | 776 |
| Изменять (%) | -10,25 | 84,40 | -39,46 | -36,18 | 91,43 | -30,89 | 51,98 | 2,15 | -36,61 | -47,83 | -96,87 | -1 807,49 | 63,21 | -0,29 | 10,09 | 50,26 | -3,60 | 4,93 | -13,28 | |
| % от денежного потока | -134,96 | -71,57 | -285,47 | -350,09 | -83,98 | 767,02 | -936,22 | 111,16 | 82,78 | 76,97 | 43,08 | 24,56 | -422,09 | 689,09 | 74,06 | 260,67 | 415,77 | -1 113,43 | -212,79 | -735,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 262 | 2 856 | 3 003 | 1 662 | 1 797 | 1 310 | 1 100 | -71 | -648 | -626 | -1 080 | -367 | -724 | -754 | -116 | -600 | -896 | -1 179 | -1 529 | -1 123 |
| Изменять (%) | 26,26 | 5,12 | -44,64 | 8,09 | -27,11 | -15,99 | -106,41 | 818,61 | -3,37 | 72,59 | -66,06 | 97,58 | 4,12 | -84,66 | 418,77 | 49,25 | 31,66 | 29,71 | -26,60 | |
| % от денежного потока | 215,98 | 161,13 | 366,38 | 410,86 | 166,92 | -580,48 | 861,32 | 4,31 | 28,88 | 40,93 | 75,77 | 467,82 | 930,39 | -968,96 | -16,02 | -265,68 | -420,90 | 1 539,55 | 363,72 | 1 063,53 |
| Денежный поток | 1 047 | 1 773 | 820 | 405 | 1 076 | -226 | 128 | -1 635 | -2 243 | -1 529 | -1 426 | -78 | -78 | 78 | 722 | 226 | 213 | -77 | -420 | -106 |
| Изменять (%) | 69,24 | -53,77 | -50,63 | 166,05 | -120,96 | -156,62 | -1 380,07 | 37,16 | -31,82 | -6,77 | -94,50 | -0,65 | -199,97 | 827,81 | -68,72 | -5,79 | -136,00 | 449,05 | -74,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
