Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кадренал Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -10 | -12 |
| Изменять (%) | 104,17 | 12,75 | 6,94 | 9,11 | 12,00 | 18,56 | 33,56 | 17,51 | 38,22 | 14,72 | |
| % от денежного потока | -3 697,24 | -75,19 | -95,35 | -35,91 | -42,18 | -155,79 | -259,37 | 131,94 | -455,45 | -1 321,36 | -2 186,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,00 | 130,85 | -39,68 | -6,01 | -0,00 | -99,97 | -100,00 | -∞ | 49,73 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -6,99 | -0,07 | -0,18 | -0,04 | -0,04 | -0,13 | -0,00 | -0,00 | -0,40 | -1,27 | -1,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| Изменять (%) | 362,53 | -0,81 | 97,41 | -2,82 | -45,43 | 0,00 | -76,66 | 492,42 | 21,94 | 11,51 | |
| % от денежного потока | 3 804,23 | 175,26 | 195,53 | 135,95 | 142,22 | 255,91 | 359,37 | -31,94 | 555,86 | 1 422,64 | 2 288,39 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | -5 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 9 939,91 | -11,09 | 183,93 | -7,10 | -69,68 | -28,79 | -362,57 | -134,04 | -52,36 | -30,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
