Отчет о движении денежных средств (TTM)
CVS Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 92 | 76 | 60 | 54 | 47 | 61 | 76 | 78 | 81 | 83 | 84 | 87 | 89 | 68 | 67 | 67 |
| Изменять (%) | 8,27 | -17,14 | -20,69 | -10,71 | -12,00 | 29,81 | 22,96 | 3,84 | 3,70 | 1,97 | 1,93 | 2,60 | 2,54 | -23,73 | -0,81 | -0,82 | |
| % от денежного потока | 396,25 | 271,81 | 330,72 | 493,44 | -1 628,79 | -251,60 | -3 508,57 | 493,46 | 750,24 | 1 451,79 | -757,08 | -307,27 | -767,26 | 1 814,29 | -1 356,00 | -523,35 | -322,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -23 | -29 | -35 | -42 | -49 | -47 | -45 | -52 | -59 | -79 | -100 | -118 | -136 | -140 | -120 | -100 |
| Изменять (%) | 7,11 | 28,32 | 22,07 | 19,49 | 16,31 | -4,17 | -4,35 | 15,08 | 13,10 | 35,09 | 25,98 | 18,02 | 15,27 | 3,38 | -14,27 | -16,65 | |
| % от денежного потока | -98,83 | -67,06 | -126,36 | -290,16 | 1 281,82 | 261,70 | 2 694,29 | -294,77 | -496,65 | -1 048,21 | 724,20 | 363,27 | 1 043,36 | -2 773,47 | 2 810,00 | 937,35 | 485,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -35 | -24 | -13 | -15 | -17 | -16 | -15 | -16 | -17 | -15 | -12 | 20 | 52 | 68 | 41 | 14 |
| Изменять (%) | -16,25 | -32,15 | -47,39 | 17,06 | 14,58 | -5,33 | -5,62 | 6,29 | 5,92 | -14,41 | -16,84 | -264,46 | 160,80 | 31,60 | -40,12 | -66,99 | |
| % от денежного потока | -197,42 | -104,75 | -104,36 | -103,28 | 446,97 | 89,89 | 914,29 | -98,69 | -153,59 | -303,57 | 132,88 | 44,00 | -176,11 | 1 059,18 | -1 366,00 | -318,29 | -65,22 |
| Денежный поток | 21 | 34 | 23 | 12 | -3 | -19 | -2 | 15 | 10 | 6 | -11 | -28 | -11 | 5 | -5 | -13 | -21 |
| Изменять (%) | 57,85 | -31,90 | -46,84 | -127,05 | 469,70 | -90,69 | -974,29 | -31,70 | -46,41 | -295,54 | 151,14 | -58,91 | -143,36 | -202,04 | 157,00 | 61,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
