Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Кертисс-Райт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 266 | 261 | 427 | 362 | 413 | 388 | 290 | 246 | 234 | 295 | 327 | 407 | 458 | 448 | 494 | 494 | 525 | 544 | 551 | 576 |
| Изменять (%) | -1,88 | 63,55 | -15,28 | 14,17 | -6,17 | -25,21 | -15,19 | -4,73 | 25,81 | 11,10 | 24,40 | 12,45 | -2,19 | 10,26 | 0,08 | 6,25 | 3,60 | 1,26 | 4,58 | |
| % от денежного потока | 206,16 | -135,48 | -3 996,57 | 859,03 | -214,73 | -1 422,95 | -2 791,53 | -942,44 | -193,85 | 342,88 | -5 437,36 | -3 213,69 | 1 299,33 | 298,94 | 238,24 | 220,90 | 178,06 | -2 493,81 | -493,97 | -1 132,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -266 | -533 | -478 | -444 | -446 | -42 | -40 | -41 | -295 | -326 | -326 | -330 | -75 | -36 | -37 | -70 | -74 | -283 | -296 | -263 |
| Изменять (%) | 100,27 | -10,29 | -7,11 | 0,60 | -90,50 | -5,81 | 1,43 | 627,12 | 10,63 | 0,01 | 1,20 | -77,11 | -52,94 | 4,44 | 88,88 | 5,90 | 281,82 | 4,55 | -11,16 | |
| % от денежного потока | -205,95 | 276,23 | 4 469,60 | -1 053,40 | 232,02 | 155,64 | 384,51 | 155,24 | 243,70 | -379,05 | 5 411,14 | 2 601,74 | -214,10 | -23,70 | -17,89 | -31,30 | -25,15 | 1 298,09 | 265,46 | 516,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 131 | 82 | 36 | 107 | -160 | -369 | -256 | -224 | -40 | 129 | -8 | -93 | -360 | -273 | -249 | -197 | -171 | -271 | -363 | -372 |
| Изменять (%) | -37,42 | -56,50 | 200,02 | -249,61 | 130,32 | -30,69 | -12,40 | -82,18 | -424,10 | -106,55 | 998,57 | 286,87 | -24,14 | -9,04 | -20,98 | -12,89 | 58,61 | 33,73 | 2,34 | |
| % от денежного потока | 101,59 | -42,58 | -334,08 | 254,30 | 83,30 | 1 354,90 | 2 463,11 | 858,86 | 33,04 | 150,55 | 140,79 | 734,87 | -1 022,23 | -182,40 | -119,92 | -87,79 | -58,02 | 1 243,95 | 325,40 | 729,99 |
| Денежный поток | 129 | -193 | -11 | 42 | -192 | -27 | -10 | -26 | -121 | 86 | -6 | -13 | 35 | 150 | 207 | 224 | 295 | -22 | -112 | -51 |
| Изменять (%) | -249,32 | -94,46 | -494,13 | -556,75 | -85,84 | -61,87 | 151,22 | 363,19 | -171,13 | -107,01 | 110,48 | -378,12 | 325,14 | 38,35 | 7,93 | 31,82 | -107,40 | 411,23 | -54,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
