Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская группа по водным ресурсам с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 040 | 2 847 | 2 654 | 2 917 | 3 180 | 3 421 | 3 662 | 3 467 | 3 271 | 3 369 | 3 466 | 3 397 | 3 327 | 2 777 | 2 558 | 2 339 | 2 866 | 3 394 |
| Изменять (%) | -6,35 | -6,78 | 9,92 | 9,03 | 7,58 | 7,04 | -5,34 | -5,64 | 2,98 | 2,90 | -2,02 | -2,06 | -16,51 | -7,88 | -8,56 | 22,53 | 18,39 | |
| % от денежного потока | 301,91 | -777,28 | -152,56 | -279,73 | -918,85 | 385,39 | 172,62 | 184,78 | 200,60 | 259,87 | 360,34 | 7 349,65 | -382,56 | -127,40 | -175,03 | -314,71 | -738,47 | -10 282,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 049 | -4 016 | -3 983 | -3 777 | -3 570 | -3 888 | -4 205 | -4 073 | -3 941 | -4 027 | -4 112 | -4 413 | -4 713 | -5 434 | -4 908 | -4 383 | -3 628 | -2 873 |
| Изменять (%) | -0,81 | -0,82 | -5,18 | -5,46 | 8,89 | 8,17 | -3,15 | -3,25 | 2,18 | 2,13 | 7,30 | 6,81 | 15,29 | -9,67 | -10,71 | -17,22 | -20,80 | |
| % от денежного потока | -402,10 | 1 096,46 | 228,98 | 362,17 | 1 031,54 | -437,95 | -198,22 | -217,09 | -241,65 | -310,60 | -427,48 | -9 548,49 | 542,01 | 249,26 | 335,79 | 589,58 | 934,61 | 8 705,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 958 | 720 | -518 | -289 | -60 | 1 262 | 2 584 | 2 450 | 2 316 | 2 091 | 1 867 | 1 350 | 834 | 605 | 948 | 1 290 | 426 | -438 |
| Изменять (%) | -63,23 | -171,96 | -44,25 | -79,37 | -2 218,16 | 104,72 | -5,19 | -5,48 | -9,70 | -10,74 | -27,65 | -38,22 | -27,44 | 56,56 | 36,13 | -66,98 | -202,87 | |
| % от денежного потока | 194,44 | -196,56 | 29,78 | 27,70 | 17,22 | 142,20 | 121,81 | 130,60 | 142,02 | 161,32 | 194,04 | 2 922,19 | -95,94 | -27,77 | -64,84 | -173,56 | -109,74 | 1 327,71 |
| Денежный поток | 1 007 | -366 | -1 739 | -1 043 | -346 | 888 | 2 122 | 1 876 | 1 631 | 1 296 | 962 | 46 | -870 | -2 180 | -1 462 | -743 | -388 | -33 |
| Изменять (%) | -136,37 | 374,92 | -40,05 | -66,81 | -356,49 | 138,99 | -11,57 | -13,08 | -20,50 | -25,79 | -95,20 | -1 981,62 | 150,70 | -32,95 | -49,15 | -47,78 | -91,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
