Отчет о движении денежных средств (TTM)
КалиберКос Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -16 | -16 | -20 | -23 | -15 | -8 | -5 | -6 | -7 | -11 | -12 | -15 | -19 | -21 | -15 | -8 | 1 | 0 | -2 |
| Изменять (%) | 164,85 | -0,22 | 27,59 | 13,59 | -34,16 | -46,41 | -43,96 | 38,90 | 18,62 | 45,07 | 10,21 | 24,23 | 26,87 | 13,77 | -27,76 | -49,45 | -107,14 | -38,02 | -747,67 | |
| % от денежного потока | 207,56 | 268,36 | -691,50 | -287,33 | -527,89 | -262,64 | -199,16 | -79,17 | -431,93 | 1 242,31 | -556,95 | 214,85 | -184 437,50 | -1 097,30 | 115,80 | 91,27 | 54,33 | -4,36 | -35,32 | 201,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -10 | -15 | -20 | -18 | -14 | -19 | -19 | -24 | -32 | -56 | -57 | -52 | -5 | 15 | 22 | 24 | -20 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | 283,50 | 53,43 | 32,47 | -9,49 | -19,52 | 33,36 | 1,28 | 22,02 | 34,59 | 77,48 | 0,78 | -8,73 | -89,65 | -371,53 | 51,38 | 9,88 | -181,02 | -81,23 | 126,03 | |
| % от денежного потока | 87,89 | 164,53 | -651,90 | -281,25 | -411,71 | -250,38 | -472,50 | -339,47 | -1 626,97 | 5 309,70 | -2 912,25 | 1 027,32 | -647 875,00 | -314,42 | -79,20 | -130,79 | -169,25 | 154,04 | 378,23 | 754,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 20 | 33 | 47 | 45 | 35 | 31 | 30 | 31 | 39 | 69 | 63 | 67 | 26 | -12 | -24 | -31 | 6 | 2 | 9 |
| Изменять (%) | 248,90 | 67,91 | 42,23 | -3,86 | -21,97 | -11,05 | -5,25 | 5,98 | 23,25 | 79,00 | -8,58 | 5,47 | -61,27 | -145,21 | 101,72 | 30,80 | -120,58 | -62,63 | 299,45 | |
| % от денежного потока | -195,45 | -332,90 | 1 443,40 | 668,58 | 1 039,61 | 613,01 | 771,66 | 518,65 | 2 158,90 | -6 452,01 | 3 569,20 | -1 142,17 | 832 412,50 | 1 511,72 | 63,40 | 139,52 | 214,92 | -49,68 | -242,92 | -856,07 |
| Денежный поток | -3 | -6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | -1 | 2 | -6 | 0 | 2 | -18 | -17 | -14 | -13 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 104,85 | -138,73 | 207,05 | -38,17 | 32,34 | -29,33 | 40,97 | -74,54 | -141,24 | -423,58 | -385,68 | -100,14 | 21 225,00 | -1 178,02 | -8,34 | -15,09 | -10,98 | -92,36 | 13,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
