Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калифорнийская группа водоснабжения Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 118 | 144 | 166 | 200 | 232 | 256 | 254 | 252 | 244 | 211 | 191 | 187 | 218 | 223 | 301 | 297 | 291 | 303 | 257 |
| Изменять (%) | -14,00 | 21,97 | 15,11 | 21,05 | 15,62 | 10,45 | -0,76 | -0,62 | -3,42 | -13,63 | -9,10 | -2,06 | 16,21 | 2,55 | 34,86 | -1,38 | -2,09 | 4,09 | -15,02 | |
| % от денежного потока | 220,70 | 6 440,42 | -257,57 | -349,27 | 730,28 | 652,29 | -1 924,30 | -7 774,04 | -902,98 | 5 575,75 | 1 443,40 | 752,47 | -422,24 | -369 181,36 | 12 245,72 | -4 310,13 | 821,90 | 2 713,06 | 16 173,77 | 1 908,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -342 | -346 | -350 | -319 | -298 | -301 | -301 | -308 | -314 | -336 | -349 | -362 | -387 | -389 | -417 | -426 | -445 | -475 | -475 | -490 |
| Изменять (%) | 1,21 | 1,00 | -8,77 | -6,39 | 0,81 | -0,01 | 2,32 | 1,93 | 6,94 | 4,00 | 3,72 | 6,86 | 0,69 | 7,12 | 2,24 | 4,26 | 6,79 | 0,02 | 3,13 | |
| % от денежного потока | -550,39 | -18 900,55 | 625,88 | 672,62 | -1 087,53 | -846,95 | 2 261,89 | 9 421,67 | 1 122,44 | -7 674,36 | -2 392,05 | -1 422,93 | 871,20 | 660 032,20 | -22 869,68 | 6 102,36 | -1 230,17 | -4 429,34 | -25 371,79 | -3 633,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 267 | 230 | 150 | 106 | 125 | 105 | 32 | 51 | 33 | 96 | 153 | 196 | 155 | 172 | 196 | 118 | 184 | 195 | 174 | 246 |
| Изменять (%) | -13,85 | -34,85 | -29,34 | 18,52 | -16,58 | -69,81 | 60,01 | -33,96 | 187,86 | 59,14 | 28,10 | -20,95 | 10,74 | 14,03 | -39,54 | 55,34 | 5,99 | -10,61 | 41,33 | |
| % от денежного потока | 429,69 | 12 560,13 | -268,31 | -223,35 | 457,25 | 294,67 | -237,59 | -1 547,63 | -119,46 | 2 198,60 | 1 048,65 | 770,46 | -348,96 | -290 750,85 | 10 723,96 | -1 692,23 | 508,27 | 1 816,29 | 9 298,02 | 1 824,81 |
| Денежный поток | 62 | 2 | -56 | -47 | 27 | 36 | -13 | -3 | -28 | 4 | 15 | 25 | -44 | -0 | 2 | -7 | 36 | 11 | 2 | 13 |
| Изменять (%) | -97,05 | -3 149,92 | -15,11 | -157,89 | 29,44 | -137,44 | -75,44 | 755,59 | -115,64 | 233,65 | 74,36 | -274,54 | -99,87 | -3 191,53 | -483,17 | -617,20 | -70,34 | -82,54 | 620,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
