Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Доман Строительные Материалы Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 143 | 164 | 70 | 1 | 48 | 49 | 79 | 177 | 187 | 222 | 271 | 225 | 196 | 135 | 82 | 83 | 129 | 107 | 111 | 152 |
| Изменять (%) | 15,10 | -57,12 | -98,77 | 5 452,78 | 2,75 | 61,04 | 122,97 | 5,91 | 18,54 | 21,92 | -16,80 | -13,05 | -30,94 | -39,47 | 1,52 | 54,83 | -16,54 | 3,43 | 36,89 | |
| % от денежного потока | 10 495,44 | 5 351,11 | -2 688,24 | 34,59 | 3 765,78 | 1 165,04 | -806,88 | -2 700,11 | -11 471,48 | -6 285,83 | 1 626,28 | 10 542,42 | -61 435,74 | 395,66 | -1 619,81 | 2 596,28 | 438,42 | -521,91 | 449,99 | 1 354,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -3 | -3 | -501 | -504 | -503 | -504 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -12 | -14 | -77 | -79 | -75 | -474 | -399 | -398 |
| Изменять (%) | -133,43 | 13,91 | 14 832,16 | 0,52 | -0,15 | 0,17 | -98,74 | -28,16 | -1,45 | -25,12 | 15,61 | 205,35 | 19,11 | 444,12 | 3,07 | -5,23 | 531,01 | -15,77 | -0,33 | |
| % от денежного потока | 648,86 | -96,09 | 128,22 | -20 072,94 | -39 562,87 | -11 895,30 | 5 124,29 | 96,77 | 278,89 | 127,04 | -20,19 | -181,85 | 3 721,63 | -41,34 | 1 521,53 | -2 476,02 | -255,92 | 2 303,36 | -1 617,34 | -3 545,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -149 | -158 | -66 | 503 | 458 | 454 | 410 | -184 | -191 | -225 | -255 | -221 | -187 | -86 | -10 | -1 | -24 | 346 | 313 | 258 |
| Изменять (%) | 5,68 | -57,95 | -858,83 | -9,00 | -0,75 | -9,81 | -144,79 | 4,13 | 17,59 | 13,56 | -13,43 | -15,52 | -54,02 | -88,61 | -92,68 | 3 196,51 | -1 563,99 | -9,40 | -17,44 | |
| % от денежного потока | -10 980,72 | -5 140,48 | 2 532,11 | 20 145,08 | 35 942,70 | 10 741,65 | -4 166,32 | 2 800,49 | 11 698,41 | 6 358,70 | -1 532,39 | -10 335,92 | 58 522,57 | -250,93 | 193,36 | -22,35 | -80,37 | -1 678,22 | 1 267,46 | 2 301,55 |
| Денежный поток | 1 | 3 | -3 | 2 | 1 | 4 | -10 | -7 | -2 | -4 | 17 | 2 | -0 | 34 | -5 | 3 | 29 | -21 | 25 | 11 |
| Изменять (%) | 125,75 | -185,37 | -195,38 | -49,00 | 232,10 | -332,52 | -33,37 | -75,07 | 116,34 | -571,23 | -87,17 | -114,92 | -10 822,88 | -114,78 | -163,34 | 816,89 | -170,11 | -219,96 | -54,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
