Отчет о движении денежных средств (TTM)
CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 456 | 1 594 | 1 789 | 2 105 | 1 939 | 1 843 | 1 711 | 1 457 | 1 342 | 1 368 | 1 319 | 1 358 | 1 568 | 2 222 | 2 200 | 2 183 | 1 808 | 1 894 | 1 773 | 1 666 |
| Изменять (%) | 9,50 | 12,24 | 17,66 | -7,86 | -4,97 | -7,15 | -14,85 | -7,88 | 1,91 | -3,56 | 2,91 | 15,50 | 41,70 | -1,00 | -0,75 | -17,17 | 4,73 | -6,41 | -6,00 | |
| % от денежного потока | 46,16 | 983,95 | -2 284,09 | -137,80 | -75,05 | -546,88 | -239,23 | -178,92 | -284,47 | -1 159,32 | 800,33 | -7 143,68 | 1 156,39 | 1 722,48 | -779,72 | -4 812,75 | -1 640,36 | 789,17 | 251,99 | 225,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 37 | 87 | 278 | 161 | -92 | -273 | -997 | -1 056 | -810 | -640 | -683 | -737 | -1 106 | -1 322 | -1 306 | -1 262 | -1 162 | -328 | 458 | 509 |
| Изменять (%) | 137,23 | 219,14 | -42,06 | -157,36 | 195,82 | 265,19 | 5,96 | -23,30 | -21,01 | 6,78 | 7,80 | 50,10 | 19,56 | -1,23 | -3,36 | -7,94 | -71,76 | -239,57 | 11,21 | |
| % от денежного потока | 1,16 | 53,70 | -354,48 | -10,53 | 3,57 | 81,01 | 139,37 | 129,72 | 171,70 | 542,37 | -414,56 | 3 876,22 | -815,45 | -1 024,81 | 462,80 | 2 781,49 | 1 053,71 | -136,67 | 65,07 | 68,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 699 | -1 520 | -2 125 | -3 773 | -4 412 | -1 852 | -1 375 | -1 160 | -949 | -961 | -610 | -785 | -413 | -701 | -1 053 | -779 | -671 | -1 253 | -1 498 | -1 409 |
| Изменять (%) | -189,49 | 39,80 | 77,57 | 16,91 | -58,02 | -25,78 | -15,60 | -18,20 | 1,26 | -36,56 | 28,70 | -47,41 | 69,89 | 50,16 | -25,96 | -13,96 | 86,85 | 19,55 | -5,96 | |
| % от денежного потока | 53,86 | -938,27 | 2 713,03 | 247,02 | 170,70 | 549,55 | 192,17 | 142,45 | 201,11 | 814,41 | -369,82 | 4 128,20 | -304,29 | -543,41 | 373,11 | 1 718,05 | 608,28 | -522,08 | -212,94 | -190,34 |
| Денежный поток | 3 154 | 162 | -78 | -1 528 | -2 584 | -337 | -715 | -814 | -472 | -118 | 165 | -19 | 136 | 129 | -282 | -45 | -110 | 240 | 703 | 740 |
| Изменять (%) | -94,86 | -148,35 | 1 850,29 | 69,18 | -86,96 | 112,26 | 13,85 | -42,06 | -74,99 | -239,70 | -111,53 | -813,49 | -4,87 | -318,71 | -83,92 | 143,01 | -317,70 | 193,11 | 5,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
