Отчет о движении денежных средств (TTM)
CXApp Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -4 | -8 | -16 | -19 | -24 | -23 | -17 | -18 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -51,81 | 655,02 | 70,38 | 103,20 | 21,42 | 28,76 | -4,43 | -24,76 | 2,37 | -49,83 | -2,86 | -3,09 | -13,40 | 4,49 | |
| % от денежного потока | -50,51 | 97,13 | 70 639,38 | -900,99 | -1 708,82 | -1 476,17 | -247,51 | -337,31 | -181,11 | -211,53 | 801,52 | -539,76 | 403,34 | 525,09 | 447,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -669 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 10 | 10 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 309,80 | 71,77 | 34,26 | -2 069,92 | 1,63 | 1,34 | 1,16 | -100,53 | 9,62 | -29,82 | -25,00 | -43,33 | |||
| % от денежного потока | -27 355,54 | 801,51 | -24,59 | -39,42 | -37,66 | 96,59 | 140,00 | 101,23 | 116,83 | 4,64 | -3,53 | 1,91 | 2,15 | 0,99 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 673 | -0 | 5 | 9 | 17 | 21 | 25 | 21 | 17 | 17 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -100,00 | -25 900,22 | 88,54 | 97,71 | 22,61 | 19,35 | -16,16 | -16,17 | -5,04 | -51,87 | 31,20 | -38,38 | -6,94 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 27 506,05 | 2,87 | -71 278,03 | 1 006,05 | 1 856,48 | 1 619,38 | 251,67 | 300,90 | 180,00 | 195,02 | -709,01 | 644,90 | -306,44 | -428,67 | -349,71 |
| Денежный поток | 2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | -1 | 2 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -125,06 | -98,96 | -13 457,82 | 7,14 | 40,56 | 667,97 | -29,88 | 40,14 | -12,35 | -113,24 | -244,25 | -229,68 | -33,48 | 22,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
