Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спринклр, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -31 | -33 | -26 | -33 | -25 | -13 | -10 | 27 | 48 | 57 | 76 | 71 | 95 | 101 | 90 | 78 | 120 | 133 |
| Изменять (%) | -519,64 | 7,56 | -20,01 | 24,72 | -22,75 | -48,54 | -20,51 | -356,27 | 80,53 | 18,06 | 34,17 | -6,26 | 32,40 | 7,13 | -11,68 | -13,33 | 54,21 | 11,26 | |
| % от денежного потока | 12,70 | 1 544,81 | -10,04 | -6,86 | -12,99 | -53,39 | 4,68 | 2,84 | -20,04 | 81,51 | -118 377,08 | 306,92 | -447,83 | -172,36 | -370,81 | -112,81 | -410,62 | -13 753,33 | 1 899,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -219 | -199 | -126 | 135 | -16 | -226 | -291 | -384 | -193 | -30 | -101 | -101 | -111 | -69 | 128 | 96 | 154 | 33 | -7 |
| Изменять (%) | -9,18 | -36,82 | -206,93 | -111,62 | 1 346,84 | 28,51 | 32,00 | -49,62 | -84,52 | 237,78 | -0,30 | 9,62 | -37,97 | -286,42 | -25,11 | 60,94 | -78,79 | -121,91 | |
| % от денежного потока | -381,22 | 10 035,45 | -38,31 | 34,97 | -6,18 | -475,40 | 104,00 | 104,84 | 145,44 | -50,73 | 210 775,00 | -406,08 | 692,88 | 124,95 | -467,76 | -120,67 | -815,65 | -3 756,67 | -102,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 270 | 228 | 488 | 278 | 303 | 302 | 27 | 31 | 35 | 41 | 44 | 49 | 24 | -79 | -254 | -264 | -248 | -155 | -120 |
| Изменять (%) | -15,53 | 114,07 | -43,09 | 9,19 | -0,49 | -91,01 | 16,09 | 11,10 | 17,65 | 6,09 | 12,40 | -50,91 | -427,78 | 222,32 | 3,65 | -5,92 | -37,55 | -22,54 | |
| % от денежного потока | 468,64 | -11 474,52 | 148,43 | 72,11 | 119,63 | 633,31 | -9,69 | -8,59 | -26,29 | 69,68 | -90 935,42 | 197,52 | -150,93 | 143,82 | 930,89 | 332,36 | 1 313,28 | 17 812,53 | -1 713,20 |
| Денежный поток | 58 | -2 | 329 | 385 | 253 | 48 | -280 | -366 | -133 | 59 | -0 | 25 | -16 | -55 | -27 | -79 | -19 | -1 | 7 |
| Изменять (%) | -103,45 | -16 649,04 | 17,13 | -34,18 | -81,20 | -687,41 | 30,95 | -63,69 | -144,38 | -100,08 | -51 847,92 | -164,25 | 244,00 | -50,20 | 190,32 | -76,19 | -95,40 | -905,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
