Отчет о движении денежных средств (TTM)
CoreCivic, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 332 | 356 | 380 | 264 | 358 | 263 | 261 | 275 | 97 | 154 | 146 | 185 | 245 | 232 | 212 | 244 | 252 | 269 | 243 | 272 |
| Изменять (%) | 7,14 | 6,81 | -30,59 | 35,88 | -26,50 | -0,72 | 5,31 | -64,65 | 57,88 | -5,13 | 27,06 | 32,32 | -5,34 | -8,40 | 15,07 | 3,17 | 6,72 | -9,61 | 11,78 | |
| % от денежного потока | 150,41 | 2 011,49 | -226,33 | -124,93 | 207,04 | 151,34 | 126,88 | -620,56 | -36,36 | -103,39 | -44,78 | -256,04 | -301,50 | -698,31 | 391,92 | 1 942,05 | -72 681,27 | -3 931,54 | -773,48 | 361,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -110 | 13 | 38 | 350 | 351 | 238 | 252 | -71 | 66 | 73 | 66 | 74 | -68 | -59 | -52 | -59 | -54 | -54 | -75 | -93 |
| Изменять (%) | -111,80 | 190,55 | 829,87 | 0,15 | -32,05 | 5,68 | -128,14 | -192,80 | 11,02 | -9,17 | 11,78 | -191,78 | -13,50 | -11,47 | 12,48 | -7,11 | -1,16 | 39,44 | 23,26 | |
| % от денежного потока | -49,83 | 73,37 | -22,46 | -166,06 | 202,83 | 137,07 | 122,33 | 159,85 | -24,59 | -49,17 | -20,39 | -102,56 | 83,77 | 177,28 | -96,16 | -465,74 | 15 693,66 | 786,21 | 238,62 | -122,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -351 | -585 | -825 | -536 | -328 | -307 | -249 | -431 | -375 | -537 | -332 | -258 | -206 | -106 | -173 | -198 | -222 | -200 | -104 |
| Изменять (%) | 27 116,68 | 66,81 | 40,96 | -35,02 | -38,86 | -6,22 | -19,09 | 73,15 | -12,87 | 43,25 | -38,30 | -22,15 | -20,11 | -48,55 | 63,27 | 14,35 | 12,16 | -10,12 | -47,84 | |
| % от денежного потока | -0,58 | -1 984,85 | 348,78 | 390,99 | -309,88 | -188,41 | -149,20 | 560,71 | 160,96 | 252,56 | 165,17 | 458,59 | 317,73 | 621,02 | -195,76 | -1 376,31 | 57 087,61 | 3 245,33 | 634,86 | -138,38 |
| Денежный поток | 221 | 18 | -168 | -211 | 173 | 174 | 206 | -44 | -268 | -149 | -325 | -72 | -81 | -33 | 54 | 13 | -0 | -7 | -31 | 75 |
| Изменять (%) | -91,99 | -1 049,29 | 25,75 | -181,99 | 0,55 | 18,42 | -121,53 | 503,20 | -44,47 | 119,03 | -77,78 | 12,36 | -59,13 | -263,21 | -76,78 | -102,76 | 1 872,91 | 359,44 | -339,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
