Отчет о движении денежных средств (TTM)
C21 Инвестиции Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -14,24 | 8,99 | -20,16 | -25,13 | 20,27 | -9,32 | 5,06 | 3,34 | -12,33 | -4,85 | -1,19 | -27,82 | -16,83 | 64,24 | -78,26 | -5,93 | |
| % от денежного потока | 736,61 | 276,04 | 177,23 | 506,84 | -4 588,34 | -215,71 | -148,36 | -349,11 | -694,40 | -501,61 | -833,02 | -8 177,79 | -989,32 | 644,38 | 106,98 | -187,24 | -247,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | -128,94 | -2,92 | 96,70 | 2,39 | -35,42 | 15,67 | -65,43 | -6,35 | -25,11 | -181,72 | -57,48 | -182,74 | 8,17 | 154,07 | 910,44 | -113,56 | |
| % от денежного потока | 276,26 | -34,93 | -19,98 | -140,75 | 1 742,48 | 43,98 | 38,59 | 29,88 | 53,86 | 33,24 | -47,41 | -200,27 | 27,77 | -23,53 | -6,04 | 491,45 | -93,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -4 | -3 | -3 | -3 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -0 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -70,53 | -30,43 | 24,33 | -22,15 | 202,85 | 1,99 | -14,52 | -1,83 | -0,43 | -1,23 | -9,68 | -28,02 | -37,11 | -98,31 | -2 882,18 | -259,24 | |
| % от денежного потока | -944,92 | -121,70 | -49,88 | -222,14 | 2 090,92 | 247,52 | 191,48 | 366,57 | 692,63 | 568,26 | 979,54 | 8 790,03 | 1 060,46 | -522,28 | -0,89 | -199,52 | 446,14 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 5 | 1 | -0 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 5 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 128,85 | 69,75 | -72,08 | -108,27 | 2 458,26 | 31,84 | -55,35 | -48,05 | 21,36 | -42,70 | -89,93 | 496,61 | -227,69 | 889,30 | -112,42 | -28,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
