Отчет о движении денежных средств (TTM)
КиберАгент, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 028 | 35 536 | 109 609 | 110 414 | 17 946 | 21 139 | 20 822 | 29 750 | 53 231 | 54 009 |
| Изменять (%) | -4,03 | 208,44 | 0,73 | -83,75 | 17,79 | -1,50 | 42,88 | 78,93 | 1,46 | |
| % от денежного потока | 207,98 | 230,38 | 134,14 | 138,56 | -111,83 | 405,66 | 61,70 | 146,60 | 569,07 | -1 043,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 621 | -20 767 | -28 537 | -25 973 | -31 412 | -33 053 | -40 290 | -39 207 | -38 331 | -37 354 |
| Изменять (%) | 24,94 | 37,42 | -8,98 | 20,94 | 5,22 | 21,90 | -2,69 | -2,23 | -2,55 | |
| % от денежного потока | -93,36 | -134,63 | -34,92 | -32,59 | 195,75 | -634,29 | -119,40 | -193,20 | -409,78 | 721,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 590 | 429 | 374 | -4 813 | -2 801 | 17 196 | 53 491 | 29 652 | -5 195 | -21 548 |
| Изменять (%) | -116,56 | -12,82 | -1 386,90 | -41,80 | -713,92 | 211,07 | -44,57 | -117,52 | 314,78 | |
| % от денежного потока | -14,55 | 2,78 | 0,46 | -6,04 | 17,45 | 329,99 | 158,52 | 146,11 | -55,54 | 416,39 |
| Денежный поток | 17 804 | 15 425 | 81 714 | 79 686 | -16 047 | 5 211 | 33 745 | 20 294 | 9 354 | -5 175 |
| Изменять (%) | -13,36 | 429,75 | -2,48 | -120,14 | -132,47 | 547,57 | -39,86 | -53,91 | -155,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
