Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cycurion, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | -0 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -4 | -7 |
| Изменять (%) | -100,63 | 6 396,66 | 1 245,63 | -19,16 | -31,85 | 98,56 | -36,23 | 3,39 | 27,28 | -48,85 | 2,49 | 180,32 | 77,53 | |
| % от денежного потока | -467,77 | -0,84 | 190,94 | 499,51 | 618,45 | 1 124,29 | -459,78 | -388,48 | -1 366,84 | -1 788,19 | 172,74 | 241,81 | -186,40 | -836,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -46,97 | -5,80 | -6,39 | 30,55 | 12,14 | 30,86 | -45,03 | -15,59 | 62,11 | -20,68 | 15,39 | -215,18 | 37,57 | |
| % от денежного потока | 1 292,41 | -195,45 | 646,59 | 117,67 | 235,26 | 703,68 | -189,66 | -138,11 | -396,73 | -661,05 | 99,03 | 156,07 | 49,43 | 171,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 43,37 | -29,12 | 260,70 | -4,84 | -14,05 | 110,58 | -36,89 | -12,61 | 33,09 | -64,32 | 26,97 | 189,28 | 27,64 | |
| % от денежного потока | -724,63 | 296,29 | -737,54 | -517,18 | -753,71 | -1 727,98 | 749,43 | 626,59 | 1 863,57 | 2 549,25 | -171,77 | -297,89 | 236,96 | 764,65 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -450,64 | -128,48 | 414,38 | -34,70 | -62,51 | -585,54 | -24,52 | -70,62 | -2,71 | -629,48 | -26,78 | -463,66 | -60,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
