Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сол Стратегии Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -9 |
| Изменять (%) | -44,09 | -119,52 | -2 127,66 | 60,68 | 2,26 | -7,43 | -84,34 | -100,09 | -141 884,36 | 79,11 | 75,78 | 20,29 | -43,63 | 23,89 | -44,63 | 95,54 | 34,95 | 173,33 | 173,80 | |
| % от денежного потока | 36,59 | -28,28 | 0,50 | -11,34 | -417,86 | 190,78 | 20,60 | -20,14 | 0,00 | -1,51 | -10,28 | 10,98 | 6,82 | 3,39 | 109,69 | -6,80 | 718,56 | 174,75 | 53,53 | 160,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 1 | -3 | -3 | -12 | -13 | -6 | 1 | 19 | 21 | 6 | -7 | -15 | -18 | 1 | 8 | 2 | -37 | -120 | -81 |
| Изменять (%) | -139,41 | -717,32 | -0,00 | 284,61 | 8,73 | -52,38 | -118,57 | 1 522,15 | 12,82 | -71,73 | -215,33 | 113,20 | 18,61 | -105,18 | 759,61 | -80,69 | -2 547,98 | 226,73 | -32,94 | |
| % от денежного потока | 102,64 | 55,91 | -31,26 | -34,97 | -3 085,27 | 1 497,72 | 83,20 | 96,45 | 106,66 | 107,39 | 115,19 | 80,77 | 88,92 | 92,86 | -125,76 | 121,05 | -1 262,67 | 5 570,03 | 2 039,66 | 1 499,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 13 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 37 | 118 | 84 |
| Изменять (%) | 33,45 | 1 895,36 | 0,00 | 7,37 | -1,26 | -97,95 | 0,00 | -512,36 | -1,06 | -77,96 | 176,09 | -0,00 | -0,00 | 18,30 | 9,63 | -16,34 | -4 963,26 | 215,06 | -28,60 | |
| % от денежного потока | -39,23 | 72,36 | 130,76 | 146,31 | 3 603,13 | -1 588,50 | -3,79 | 23,68 | -6,66 | -5,88 | -4,92 | 8,25 | 4,26 | 3,75 | 116,07 | -14,25 | 644,11 | -5 644,78 | -1 993,19 | -1 559,79 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 10 | 9 | 0 | -1 | -8 | 1 | 18 | 20 | 5 | -9 | -17 | -19 | -1 | 6 | -0 | -1 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -172,35 | 1 004,29 | -10,63 | -95,64 | -323,97 | 757,35 | -116,02 | 1 366,95 | 12,05 | -73,65 | -264,48 | 93,66 | 13,57 | -96,18 | -993,03 | -101,85 | 454,93 | 792,25 | -8,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
