Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кипр Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -6 | -12 | -18 | -22 | -25 | -25 | -25 | -22 | -18 | -17 | -15 | -18 | -19 | -19 |
| Изменять (%) | 252,48 | 71,63 | 107,44 | 51,79 | 16,98 | 14,51 | 0,55 | 0,55 | -13,37 | -15,44 | -9,78 | -10,84 | 25,35 | 0,71 | 0,71 | |
| % от денежного потока | -50,79 | -13,38 | -11,93 | -35,12 | -91,83 | 156,46 | 51,84 | 69,57 | 105,13 | 187,53 | -2 677,34 | -153,11 | -70,49 | 60,47 | 50,83 | 43,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -19 | -35 | -40 | -46 | -34 | -23 | -19 | -15 | -11 | -6 | -6 | -5 | -12 | -13 | -14 |
| Изменять (%) | 599,96 | 85,71 | 15,26 | 13,24 | -25,20 | -33,69 | -15,92 | -18,94 | -29,85 | -42,54 | -10,41 | -11,64 | 134,16 | 10,43 | 9,45 | |
| % от денежного потока | -140,88 | -73,70 | -71,09 | -116,32 | -226,90 | 247,20 | 47,42 | 53,21 | 64,82 | 93,64 | -908,33 | -51,58 | -23,53 | 37,72 | 34,76 | 32,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 48 | 90 | 87 | 84 | 42 | -0 | 8 | 17 | 21 | 25 | 33 | 41 | -1 | -6 | -11 |
| Изменять (%) | 758,35 | 88,35 | -3,22 | -3,33 | -50,21 | -100,85 | -2 373,32 | 104,40 | 25,78 | 20,49 | 30,41 | 23,32 | -101,51 | 843,00 | 89,40 | |
| % от денежного потока | 291,61 | 187,08 | 183,02 | 251,43 | 418,72 | -303,64 | 0,75 | -22,77 | -69,95 | -181,18 | 3 685,82 | 304,69 | 194,02 | 2,01 | 15,83 | 25,72 |
| Денежный поток | 2 | 26 | 49 | 35 | 20 | -14 | -48 | -36 | -24 | -12 | 1 | 11 | 21 | -31 | -37 | -43 |
| Изменять (%) | 1 238,00 | 92,53 | -29,55 | -41,95 | -168,66 | 245,65 | -25,07 | -33,46 | -51,44 | -105,92 | 1 477,56 | 93,66 | -246,11 | 19,83 | 16,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
