Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Cyber App Solutions. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -11 |
| Изменять (%) | 70,13 | -22,35 | -46,71 | 66,45 | 72,73 | 11,48 | 12,30 | 64,56 | |
| % от денежного потока | -162,31 | 328,10 | 328,15 | 257,10 | 24 761,71 | -485,26 | -38 413,79 | -8 473,78 | -657,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -1 | -0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -91,44 | -73,34 | -245,14 | -105,01 | 8 989,72 | 2,58 | -6,21 | -25,22 | |
| % от денежного потока | -703,07 | 71,49 | 24,55 | -52,38 | 152,00 | -156,75 | -11 417,51 | -2 103,52 | -74,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | -73,88 | -34,51 | -71,81 | 309,51 | 163,57 | -5,23 | 8,86 | 65,19 | |
| % от денежного потока | 965,38 | -299,58 | -252,70 | -104,72 | -24 813,71 | 742,01 | 49 931,30 | 10 677,30 | 831,96 |
| Денежный поток | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -184,17 | -22,36 | -31,98 | -98,27 | -8 914,04 | -98,59 | 409,07 | 2 019,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
