Отчет о движении денежных средств (TTM)
Общественный банк Санта-Марии Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -23,09 | 21,90 | 15,45 | -3,67 | |
| % от денежного потока | 17,41 | 8,67 | -7,02 | -69,61 | 50,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 | -37 | -54 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | -28,81 | 48,19 | -103,74 | -348,02 | |
| % от денежного потока | -200,60 | -92,45 | 91,01 | -29,24 | -54,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 72 | 73 | -10 | -14 | 10 |
| Изменять (%) | 0,25 | -113,11 | 44,60 | -169,47 | |
| % от денежного потока | 283,19 | 183,78 | 16,01 | 198,84 | 104,12 |
| Денежный поток | 26 | 40 | -59 | -7 | 9 |
| Изменять (%) | 54,48 | -250,54 | -88,36 | -232,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
