Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альтамира Терапевтикс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -6 | -8 | -11 | -14 | -14 | -14 | -12 | -9 | -11 | -12 | -13 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 0,78 | 33,95 | 25,35 | 34,06 | 25,41 | 2,43 | 2,37 | -19,72 | -21,01 | 17,36 | 11,47 | 7,71 | -20,40 | -25,63 | -19,39 | -14,88 | -17,48 | |
| % от денежного потока | -233,17 | -49,05 | -70,90 | -96,50 | 1 180,18 | 133,07 | 152,49 | 177,13 | 254,01 | 854,79 | 1 509,04 | 3 299,64 | -1 786,66 | -2 804,95 | -75 307,37 | -2 307,67 | -5 517,45 | 5 628,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3,90 | 26,52 | 20,96 | -0,54 | -0,54 | -6,50 | -6,95 | -14,88 | -13,60 | -32,82 | -54,90 | -336,67 | 0,01 | 0,01 | -107,17 | 0,47 | 0,47 | |
| % от денежного потока | -108,11 | -23,44 | -32,01 | -42,04 | 381,47 | 34,11 | 35,68 | 37,68 | 57,28 | 210,85 | 213,05 | 188,49 | 224,26 | 442,36 | 15 971,09 | -43,54 | -122,87 | 152,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 17 | 18 | 20 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 86,94 | 8,25 | 7,62 | -33,27 | -49,85 | 20,39 | 16,94 | 2,80 | 7,56 | 10,69 | 6,09 | -2,22 | -24,95 | -33,24 | 9,82 | -16,50 | -19,76 | |
| % от денежного потока | 440,20 | 171,77 | 200,65 | 234,50 | -1 427,50 | -64,37 | -86,69 | -115,03 | -211,22 | -967,87 | -1 611,53 | -3 353,71 | 1 648,61 | 2 440,38 | 58 815,14 | 2 455,49 | 5 759,25 | -5 712,62 |
| Денежный поток | 2 | 10 | 9 | 8 | -1 | -10 | -9 | -8 | -5 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 379,08 | -7,33 | -7,91 | -110,96 | 1 012,21 | -10,61 | -11,87 | -44,02 | -76,53 | -33,52 | -49,02 | -298,92 | -49,30 | -97,23 | 2 530,55 | -64,40 | -180,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
