Отчет о движении денежных средств (TTM)
Казу Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -116 | -128 | -140 | -556 | -636 | -715 | -250 | -121 | 9 |
| Изменять (%) | 10,46 | 9,47 | 297,19 | 14,24 | 12,47 | -64,98 | -51,77 | -107,33 | |
| % от денежного потока | -55,45 | -174,76 | 224,14 | 1 093,41 | -438,50 | -209,76 | -381,17 | 171,39 | -4,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -95 | -154 | -235 | -200 | -165 | -76 | -43 | -10 |
| Изменять (%) | 162,28 | 61,87 | 52,11 | -14,84 | -17,42 | -54,23 | -43,20 | -76,05 | |
| % от денежного потока | -17,39 | -130,13 | 246,80 | 461,07 | -137,85 | -48,42 | -114,98 | 60,89 | 4,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 361 | 297 | 232 | 741 | 978 | 1 215 | 380 | 87 | -207 |
| Изменять (%) | -17,90 | -21,81 | 219,59 | 31,95 | 24,21 | -68,69 | -77,19 | -338,44 | |
| % от денежного потока | 172,83 | 404,89 | -370,94 | -1 455,99 | 674,43 | 356,32 | 578,96 | -123,11 | 100,10 |
| Денежный поток | 209 | 73 | -63 | -51 | 145 | 341 | 66 | -70 | -207 |
| Изменять (%) | -64,96 | -185,35 | -18,58 | -384,86 | 135,11 | -80,73 | -207,26 | 193,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
