Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цезарь Интертеймент, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -147 | -582 | -555 | 104 | 537 | 1 172 | 856 | 665 | 704 | 975 | 1 408 | 1 830 | 1 825 | 1 809 | 1 715 | 1 390 | 1 274 | 1 075 | 1 213 | 1 221 |
| Изменять (%) | 295,92 | -4,64 | -118,74 | 416,35 | 118,25 | -26,96 | -22,31 | 5,86 | 38,49 | 44,41 | 29,97 | -0,27 | -0,88 | -5,20 | -18,95 | -8,35 | -15,62 | 12,84 | 0,66 | |
| % от денежного потока | -4,21 | -14,32 | -15,33 | 8,57 | -64,93 | -51,88 | -30,74 | -106,23 | -42,74 | -135,79 | -477,29 | -843,32 | -807,52 | -1 130,62 | -479,05 | -377,72 | -1 431,46 | -846,46 | 842,36 | 961,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 914 | -6 105 | -6 117 | -8 959 | -2 544 | -2 923 | -3 096 | -422 | -403 | -382 | -415 | -531 | -1 099 | -1 256 | -1 289 | -1 304 | -1 354 | -704 | -646 | -546 |
| Изменять (%) | 3,23 | 0,20 | 46,46 | -71,60 | 14,90 | 5,92 | -86,37 | -4,50 | -5,21 | 8,64 | 27,95 | 106,97 | 14,29 | 2,63 | 1,16 | 3,83 | -48,01 | -8,24 | -15,48 | |
| % от денежного потока | -169,31 | -150,26 | -168,93 | -738,58 | 307,62 | 129,39 | 111,17 | 67,41 | 24,47 | 53,20 | 140,68 | 244,70 | 486,28 | 785,00 | 360,06 | 354,35 | 1 521,35 | 554,33 | -448,61 | -429,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 554 | 10 641 | 10 163 | 9 940 | 1 030 | -550 | -557 | -863 | -1 920 | -1 282 | -1 268 | -1 516 | -952 | -713 | -784 | -454 | -9 | -498 | -423 | -548 |
| Изменять (%) | 11,38 | -4,49 | -2,19 | -89,64 | -153,40 | 1,27 | 54,94 | 122,48 | -33,23 | -1,09 | 19,56 | -37,20 | -25,11 | 9,96 | -42,09 | -98,02 | 5 433,33 | -15,06 | 29,55 | |
| % от денежного потока | 273,52 | 261,90 | 280,67 | 819,46 | -124,55 | 24,35 | 20,00 | 137,86 | 116,58 | 178,55 | 429,83 | 698,62 | 421,24 | 445,62 | 218,99 | 123,37 | 10,11 | 392,13 | -293,75 | -431,50 |
| Денежный поток | 3 493 | 4 063 | 3 621 | 1 213 | -827 | -2 259 | -2 785 | -626 | -1 647 | -718 | -295 | -217 | -226 | -160 | -358 | -368 | -89 | -127 | 144 | 127 |
| Изменять (%) | 16,32 | -10,88 | -66,50 | -168,18 | 173,16 | 23,28 | -77,52 | 163,10 | -56,41 | -58,91 | -26,44 | 4,15 | -29,20 | 123,75 | 2,79 | -75,82 | 42,70 | -213,39 | -11,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
