Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дайто Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 455 | 5 182 | 5 870 | 4 370 | 3 104 | 4 155 | 4 960 | 5 182 | 5 076 | 5 897 |
| Изменять (%) | 49,99 | 13,28 | -25,55 | -28,97 | 33,86 | 19,37 | 4,48 | -2,05 | 16,17 | |
| % от денежного потока | 678,78 | 1 799,31 | 931,75 | 433,53 | 150,53 | -536,82 | -382,42 | -589,53 | -377,96 | -1 136,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 011 | -6 324 | -5 362 | -4 400 | -4 669 | -5 566 | -7 637 | -5 930 | -7 601 | -7 365 |
| Изменять (%) | 57,67 | -15,21 | -17,94 | 6,11 | 19,21 | 37,21 | -22,35 | 28,18 | -3,10 | |
| % от денежного потока | -788,02 | -2 195,83 | -851,11 | -436,51 | -226,43 | 719,12 | 588,82 | 674,63 | 565,97 | 1 419,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 066 | 1 424 | 119 | 989 | 3 540 | 616 | 1 354 | -183 | 1 172 | 1 002 |
| Изменять (%) | 33,58 | -91,64 | 731,09 | 257,94 | -82,60 | 119,81 | -113,52 | -740,44 | -14,51 | |
| % от денежного потока | 209,43 | 494,44 | 18,89 | 98,12 | 171,68 | -79,59 | -104,39 | 20,82 | -87,27 | -193,06 |
| Денежный поток | 509 | 288 | 630 | 1 008 | 2 062 | -774 | -1 297 | -879 | -1 343 | -519 |
| Изменять (%) | -43,42 | 118,75 | 60,00 | 104,56 | -137,54 | 67,57 | -32,23 | 52,79 | -61,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
