Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дассо Системс SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 186 | 1 241 | 1 425 | 1 420 | 1 487 | 1 613 | 1 602 | 1 628 | 1 644 | 1 525 | 1 678 | 1 503 | 1 516 | 1 565 | 1 453 | 1 670 | 1 641 | 1 660 | 1 802 | 1 677 |
| Изменять (%) | 4,69 | 14,80 | -0,39 | 4,78 | 8,45 | -0,70 | 1,62 | 1,02 | -7,24 | 10,00 | -10,40 | 0,87 | 3,22 | -7,16 | 14,90 | -1,70 | 1,13 | 8,56 | -6,94 | |
| % от денежного потока | -35,40 | 608,48 | 302,80 | 273,35 | 905,30 | 194,21 | 544,83 | 683,62 | 1 404,18 | -724,56 | 364,72 | 797,88 | 261,16 | 195,82 | 231,46 | 243,38 | 566,75 | 431,90 | 1 225,78 | 3 212,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 967 | -208 | -186 | -170 | -179 | -160 | -186 | -194 | -217 | -214 | -193 | -188 | -184 | -162 | -161 | -189 | -182 | -192 | -440 | -424 |
| Изменять (%) | -95,81 | -10,77 | -8,62 | 5,37 | -10,24 | 15,65 | 4,47 | 11,76 | -1,25 | -9,96 | -2,44 | -2,29 | -11,98 | -0,25 | 17,00 | -3,76 | 5,62 | 129,42 | -3,57 | |
| % от денежного потока | 148,30 | -101,96 | -39,44 | -32,66 | -108,76 | -19,31 | -63,10 | -81,39 | -184,97 | 101,62 | -41,87 | -99,73 | -31,62 | -20,22 | -25,68 | -27,49 | -62,67 | -49,88 | -299,18 | -812,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 517 | -742 | -717 | -684 | -1 168 | -712 | -1 194 | -1 371 | -1 561 | -1 592 | -1 027 | -1 026 | -600 | -537 | -673 | -837 | -1 084 | -1 212 | -1 215 | -1 001 |
| Изменять (%) | -243,56 | -3,37 | -4,64 | 70,80 | -39,03 | 67,75 | 14,84 | 13,80 | 2,03 | -35,52 | -0,09 | -41,52 | -10,54 | 25,40 | 24,34 | 29,59 | 11,76 | 0,26 | -17,60 | |
| % от денежного потока | -15,43 | -363,68 | -152,34 | -131,64 | -710,65 | -85,71 | -406,19 | -575,98 | -1 332,79 | 756,48 | -223,22 | -544,53 | -103,32 | -67,15 | -107,20 | -121,98 | -374,45 | -315,35 | -826,53 | -1 918,01 |
| Денежный поток | -3 350 | 204 | 471 | 519 | 164 | 831 | 294 | 238 | 117 | -210 | 460 | 188 | 581 | 799 | 628 | 686 | 290 | 384 | 147 | 52 |
| Изменять (%) | -106,09 | 130,69 | 10,35 | -68,36 | 405,54 | -64,60 | -19,01 | -50,82 | -279,76 | -318,53 | -59,04 | 208,17 | 37,67 | -21,46 | 9,27 | -57,78 | 32,70 | -61,75 | -64,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
