Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dave Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 16 | 12 | 30 | -1 | -11 | -26 | -46 | -45 | -39 | -16 | 14 | 34 | 59 | 77 | 99 | 125 | 152 | 192 |
| Изменять (%) | -27,67 | -22,50 | 146,94 | -101,80 | 2 002,22 | 131,14 | 73,15 | -1,39 | -12,44 | -60,55 | -191,48 | 138,01 | 74,87 | 31,11 | 27,99 | 26,33 | 21,50 | 26,43 | |
| % от денежного потока | -1 465,95 | 112,76 | -259,97 | 182,00 | -1,98 | -7 632,89 | -144,28 | -258,11 | 516,19 | -137,77 | -66,51 | 256,04 | 173,98 | 1 303,31 | 644 941,67 | -1 208,88 | 1 507,86 | -1 807,85 | 1 436,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -22 | -39 | -56 | -37 | -340 | -304 | -275 | -286 | 48 | 19 | -19 | -14 | 16 | -6 | -36 | -46 | -140 | -159 |
| Изменять (%) | -21,48 | 81,12 | 44,65 | -34,15 | 813,07 | -10,44 | -9,68 | 3,93 | -116,74 | -60,81 | -199,60 | -22,94 | -210,91 | -140,67 | 461,38 | 25,94 | 205,44 | 13,76 | |
| % от денежного потока | 1 851,92 | -154,64 | 833,26 | -341,71 | -136,26 | -227 972,48 | -1 669,70 | -1 558,25 | 3 284,40 | 167,55 | 80,35 | -336,78 | -74,09 | 352,04 | -54 033,33 | 444,23 | -552,39 | 1 664,98 | -1 190,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 20 | 22 | 43 | 65 | 351 | 349 | 338 | 322 | 20 | 20 | 10 | 0 | -70 | -71 | -71 | -71 | -20 | -20 |
| Изменять (%) | 366,51 | 12,12 | 93,56 | 51,49 | 439,93 | -0,70 | -3,10 | -4,78 | -93,77 | 0,25 | -50,15 | -99,78 | -320 290,91 | 0,65 | -0,07 | 0,20 | -71,23 | -4,27 | |
| % от денежного потока | -285,97 | 141,88 | -473,29 | 259,71 | 238,24 | 235 705,37 | 1 913,98 | 1 916,35 | -3 700,60 | 70,22 | 86,16 | 180,74 | 0,11 | -1 555,35 | -590 808,33 | 864,66 | -855,46 | 242,87 | -146,11 |
| Денежный поток | -1 | 14 | -5 | 17 | 27 | 0 | 18 | 18 | -9 | 29 | 23 | 6 | 19 | 5 | 0 | -8 | 8 | -8 | 13 |
| Изменять (%) | -1 040,29 | -133,61 | -452,74 | 65,14 | -99,45 | 12 128,19 | -3,22 | -149,31 | -428,07 | -18,29 | -76,24 | 250,26 | -76,66 | -99,74 | -68 383,33 | -201,28 | -201,34 | -259,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
