Отчет о движении денежных средств (TTM)
Day One Biopharmaceuticals, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -21 | -33 | -41 | -49 | -60 | -77 | -88 | -110 | -114 | -127 | -141 | -147 | -171 | -177 | -89 | -78 | -87 | -63 |
| Изменять (%) | 56,77 | 54,47 | 26,46 | 17,51 | 24,35 | 27,14 | 14,32 | 25,24 | 4,02 | 11,06 | 10,91 | 4,31 | 16,17 | 3,93 | -49,53 | -12,70 | 11,86 | -27,84 | |
| % от денежного потока | -82,27 | -16,30 | -11,39 | -14,89 | -20,18 | -55,96 | -97,29 | 49,76 | 55,20 | 53,54 | 63,58 | -117,02 | -100,91 | -77,15 | -351,74 | -49,28 | 73,82 | 36,86 | 30,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -0 | -6 | -253 | -255 | -266 | -240 | 96 | 128 | 229 | 226 | 69 | -231 | -353 | -344 |
| Изменять (%) | 8 600,00 | -0,06 | -0,00 | 0,01 | -99,81 | 39 980,00 | 4 105,99 | 0,87 | 4,38 | -9,87 | -139,91 | 34,02 | 78,27 | -1,41 | -69,41 | -434,65 | 52,77 | -2,63 | |
| % от денежного потока | -0,56 | -6,17 | -2,79 | -2,88 | -3,33 | -0,01 | -7,62 | 143,43 | 128,15 | 124,73 | 120,19 | 79,61 | 88,22 | 103,50 | 447,66 | 38,01 | 218,30 | 148,88 | 168,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 159 | 327 | 327 | 297 | 168 | 162 | 164 | 166 | 167 | 167 | 165 | 164 | 163 | 2 | 202 | 203 | 203 | 203 |
| Изменять (%) | 429,95 | 106,09 | -0,19 | -9,08 | -43,38 | -3,92 | 1,65 | 0,97 | 0,71 | 0,10 | -1,16 | -0,80 | -0,69 | -98,74 | 9 721,93 | 0,62 | -0,02 | -0,27 | |
| % от денежного потока | 182,83 | 122,47 | 114,18 | 117,77 | 123,50 | 155,97 | 204,91 | -93,20 | -83,35 | -78,27 | -83,77 | 137,40 | 112,70 | 73,65 | 4,08 | 111,26 | -192,12 | -85,74 | -99,36 |
| Денежный поток | 16 | 130 | 287 | 277 | 241 | 108 | 79 | -176 | -199 | -213 | -200 | 120 | 146 | 221 | 50 | 182 | -106 | -237 | -204 |
| Изменять (%) | 691,11 | 121,05 | -3,23 | -13,30 | -55,17 | -26,87 | -323,50 | 12,91 | 7,24 | -6,46 | -160,26 | 20,95 | 51,95 | -77,20 | 260,25 | -158,27 | 124,00 | -13,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
