Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | 18 | 31 | 42 | -77 | 123 | -38 | -40 | -68 | -388 | -258 | -419 | -325 | -257 | -185 | 49 | 116 | 149 | 188 | 226 |
| Изменять (%) | -126,35 | 72,22 | 36,13 | -282,23 | -260,34 | -130,58 | 5,04 | 71,46 | 471,28 | -33,59 | 62,62 | -22,49 | -20,85 | -28,17 | -126,60 | 135,44 | 29,07 | 26,27 | 20,22 | |
| % от денежного потока | -273,20 | 41,28 | -11,18 | -19,93 | 125,24 | 191,46 | 373,27 | -180,00 | 77,60 | 604,21 | -1 187,10 | -146,93 | -104,10 | -93,59 | -129,00 | -27,23 | -110,62 | -53,10 | -277,47 | -349,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -83 | -26 | -8 | -34 | -49 | -58 | -73 | -45 | -24 | -20 | -24 | -49 | -36 | -52 | -45 | -38 | -46 | -28 | -62 |
| Изменять (%) | 17,33 | -68,52 | -67,69 | 302,38 | 45,56 | 18,29 | 25,77 | -37,98 | -47,58 | -17,23 | 19,29 | 109,79 | -26,77 | 45,15 | -13,55 | -16,11 | 19,74 | -39,56 | 127,27 | |
| % от денежного потока | -281,60 | -189,45 | 9,38 | 3,97 | 55,05 | -76,40 | 576,24 | -332,73 | 51,89 | 37,07 | -90,78 | -8,24 | -15,81 | -13,15 | -36,62 | 25,12 | 36,36 | 16,19 | 40,50 | 96,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 130 | 17 | -322 | -260 | 46 | -4 | 87 | 147 | 40 | 350 | 305 | 733 | 683 | 560 | 380 | -174 | -181 | -366 | -221 | -241 |
| Изменять (%) | -87,02 | -2 005,33 | -19,35 | -117,67 | -107,84 | -2 513,89 | 69,39 | -72,76 | 772,32 | -12,72 | 140,06 | -6,86 | -18,03 | -32,01 | -145,69 | 4,32 | 102,15 | -39,62 | 8,77 | |
| % от денежного потока | 520,80 | 38,76 | 116,12 | 122,67 | -74,76 | -5,59 | -860,40 | 669,09 | -45,83 | -544,86 | 1 406,91 | 257,07 | 218,85 | 203,75 | 265,83 | 96,39 | 173,49 | 130,43 | 325,92 | 370,88 |
| Денежный поток | 25 | 44 | -277 | -212 | -61 | 64 | -10 | 22 | -88 | -64 | 22 | 285 | 312 | 275 | 143 | -180 | -104 | -281 | -68 | -65 |
| Изменять (%) | 74,40 | -736,01 | -23,66 | -71,00 | -204,89 | -115,68 | -317,82 | -497,73 | -26,63 | -133,80 | 1 213,82 | 9,40 | -11,96 | -47,89 | -226,00 | -42,04 | 168,90 | -75,84 | -4,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
