Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа цифровых брендов, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -6 | -12 | -14 | -13 | -14 | -11 | -11 | -12 | -7 | -8 | -6 | -6 | -6 | -3 | -6 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 15,47 | 38,92 | 126,93 | 90,61 | 14,88 | -7,17 | 7,73 | -19,58 | -7,64 | 10,00 | -40,29 | 20,10 | -27,89 | -7,52 | 5,87 | -49,85 | 108,38 | 53,10 | -0,41 | |
| % от денежного потока | -929,07 | -384,97 | -530,77 | -202,14 | 44 993,24 | 23 643,40 | 9 099,07 | 434,80 | 15 956,50 | -1 400,33 | -828,67 | 1 572,93 | -948,09 | 476,36 | 284,05 | 2 194,73 | 375,98 | -4 282,63 | -421,85 | -2 085,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -6 | -6 | -6 | -0 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -446,68 | -73,42 | -890,65 | 1 118,88 | 14,53 | 0,09 | -8,49 | -91,05 | 1 384,64 | -1,27 | 0,46 | 0,17 | -101,22 | -113,90 | -144,52 | 330,99 | 72,65 | |||
| % от денежного потока | -30,75 | 38,26 | 10,09 | -13,39 | 19 062,42 | 9 986,80 | 4 143,97 | 168,21 | 686,80 | -968,80 | -514,56 | 1 643,39 | -826,19 | -7,04 | 0,63 | -2,05 | -3,02 | 0,62 | 5,29 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | 20 | 19 | 16 | 12 | 19 | 20 | 14 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 |
| Изменять (%) | 17,46 | 40,00 | 202,91 | 73,57 | 14,61 | -5,45 | -13,72 | -27,93 | 57,08 | 8,65 | -32,08 | 19,84 | -71,72 | -22,44 | 55,26 | -61,81 | 193,73 | 84,85 | -15,74 | |
| % от денежного потока | 1 059,82 | 446,71 | 620,67 | 315,54 | -63 955,69 | -33 530,19 | -13 143,04 | -503,02 | -16 543,30 | 2 469,13 | 1 443,23 | -3 116,32 | 1 874,27 | -369,32 | -184,68 | -2 092,68 | -272,96 | 4 382,63 | 521,23 | 2 180,33 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 3 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | -2 | -0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 178,66 | 0,76 | 495,85 | -100,86 | 118,61 | 141,22 | 2 154,42 | -97,81 | -1 152,48 | 85,89 | -131,46 | -299,26 | -243,51 | 55,09 | -86,30 | 192,76 | -118,29 | 1 454,26 | -79,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
