Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спецц Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 26,52 | 39,80 | 49,58 | -11,61 | 44,72 | 27,26 | -6,52 | -8,73 | 4,39 | -69,42 | -41,82 | 10,60 | 12,92 | -14,27 | -14,06 | -36,56 | |
| % от денежного потока | -503,78 | -116,64 | -9,14 | -24,19 | -41,68 | -101,00 | 35,29 | 60,07 | 70,78 | 88,19 | 298,40 | 1 446,67 | 4 800,00 | 16 260,00 | 3 319,05 | -3 743,75 | -18,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -7 | -8 | -8 | -8 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 |
| Изменять (%) | 2 518,19 | -313,16 | 3 886,19 | 5,69 | 1,88 | -2,99 | -65,49 | -63,74 | -76,12 | -102,17 | 0,00 | 1 020,00 | 5,36 | 98,31 | -119,66 | 15 486,96 | |
| % от денежного потока | 1,75 | 8,39 | -1,00 | -70,70 | -145,64 | -248,47 | 66,17 | 41,58 | 19,47 | 5,55 | -1,33 | -11,11 | -373,33 | -1 180,00 | -557,14 | -143,75 | -173,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 20 | 20 | 15 | 14 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Изменять (%) | 89,03 | 843,92 | -0,03 | -24,36 | -6,58 | -98,82 | -37,73 | -556,90 | -46,25 | -383,86 | -18,86 | 7,86 | 15,50 | -24,56 | 14,77 | 835,81 | |
| % от денежного потока | 602,03 | 208,25 | 110,14 | 194,89 | 287,32 | 449,47 | -1,46 | -1,65 | 9,75 | 6,26 | -196,53 | -1 328,89 | -4 300,00 | -14 900,00 | -2 676,19 | 4 031,25 | 292,58 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | -12 | -6 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 446,48 | 1 684,75 | -43,50 | -48,70 | -40,28 | -464,27 | -45,09 | -22,54 | -16,22 | -90,96 | -88,00 | -66,67 | -66,67 | 320,00 | -176,19 | 12 793,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
