Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВОЛОКНО Macquarie Мексика Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 011 | 3 604 | 3 594 | 3 549 | 3 490 | 2 824 | 2 927 | 3 129 | 3 233 | 3 275 | 3 311 | 3 005 | 3 017 | 2 839 | 2 896 | 2 979 | 3 215 | 3 509 | 3 624 | 3 346 |
| Изменять (%) | 19,70 | -0,26 | -1,26 | -1,66 | -19,07 | 3,65 | 6,89 | 3,31 | 1,31 | 1,09 | -9,23 | 0,40 | -5,89 | 2,02 | 2,85 | 7,93 | 9,14 | 3,28 | -7,68 | |
| % от денежного потока | 672,63 | 1 826,75 | -76,98 | -160,73 | -1 252,39 | -1 628,57 | 2 300,15 | 654,95 | 1 603,52 | 642,19 | 12 274,61 | -540,73 | -1 556,75 | -373,10 | 2 811,22 | 5 365,81 | -10 425,56 | 2 043,82 | 81,46 | 104,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -687 | -1 180 | -1 421 | -1 413 | -1 286 | -858 | -688 | -1 100 | -1 436 | -1 709 | -1 899 | -1 756 | -1 596 | -1 523 | -1 454 | -1 710 | -1 725 | -1 833 | -1 723 | -1 393 |
| Изменять (%) | 71,89 | 20,35 | -0,57 | -8,94 | -33,32 | -19,81 | 59,94 | 30,55 | 18,99 | 11,15 | -7,56 | -9,09 | -4,59 | -4,55 | 17,63 | 0,88 | 6,29 | -6,01 | -19,17 | |
| % от денежного потока | -153,42 | -598,36 | 30,43 | 63,98 | 461,60 | 494,56 | -540,38 | -230,23 | -712,30 | -335,07 | -7 041,78 | 315,94 | 823,63 | 200,13 | -1 410,92 | -3 080,25 | 5 593,96 | -1 067,98 | -38,74 | -43,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 124 | -1 873 | -6 503 | -3 865 | -1 881 | -2 121 | -2 120 | -1 529 | -1 568 | -1 065 | -1 421 | -1 887 | -1 701 | -2 144 | -1 381 | -1 197 | -1 484 | -1 427 | 2 623 | 981 |
| Изменять (%) | -11,82 | 247,30 | -40,57 | -51,34 | 12,78 | -0,06 | -27,89 | 2,54 | -32,03 | 33,39 | 32,79 | -9,88 | 26,08 | -35,61 | -13,31 | 24,00 | -3,82 | -283,76 | -62,60 | |
| % от денежного потока | -474,45 | -949,21 | 139,29 | 175,06 | 674,99 | 1 223,23 | -1 665,83 | -319,97 | -777,54 | -208,93 | -5 269,46 | 339,62 | 877,59 | 281,79 | -1 340,02 | -2 156,02 | 4 812,71 | -831,47 | 58,96 | 30,73 |
| Денежный поток | 448 | 197 | -4 669 | -2 208 | -279 | -173 | 127 | 478 | 202 | 510 | 27 | -556 | -194 | -761 | 103 | 56 | -31 | 172 | 4 449 | 3 193 |
| Изменять (%) | -55,93 | -2 466,76 | -52,71 | -87,38 | -37,77 | -173,39 | 275,40 | -57,80 | 152,96 | -94,71 | -2 160,39 | -65,13 | 292,65 | -113,54 | -46,12 | -155,55 | -656,73 | 2 491,30 | -28,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
