Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДиджиталБридж Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 90 | 126 | 152 | 181 | 248 | 273 | 217 | 262 | 263 | 281 | 280 | 260 | 234 | 187 | 137 | 73 | 60 | 137 | 192 |
| Изменять (%) | 243,58 | 39,75 | 21,37 | 18,98 | 36,83 | 10,15 | -20,49 | 20,33 | 0,38 | 7,04 | -0,25 | -7,30 | -10,10 | -20,01 | -26,53 | -46,85 | -17,61 | 128,58 | 39,62 | |
| % от денежного потока | 15,36 | -19,47 | -25,19 | -201,97 | 34,26 | 30,90 | 144,19 | -29,85 | -39,72 | -35,99 | -70,30 | 206,55 | -112,16 | -34,03 | -32,67 | -43,50 | -30,38 | -136,79 | 134,78 | 242,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 155 | -1 932 | -2 107 | -1 638 | -864 | 147 | -948 | -2 414 | -1 868 | -1 913 | -1 070 | -333 | -752 | -979 | -742 | -425 | -218 | -11 | 28 | -62 |
| Изменять (%) | -146,50 | 9,05 | -22,25 | -47,23 | -116,96 | -746,60 | 154,77 | -22,61 | 2,40 | -44,06 | -68,93 | 126,16 | 30,17 | -24,22 | -42,75 | -48,71 | -94,85 | -351,53 | -321,45 | |
| % от денежного потока | 2 439,50 | 418,46 | 422,38 | 2 169,64 | -163,23 | 18,25 | -499,76 | 331,52 | 283,73 | 262,29 | 267,72 | -245,01 | 324,58 | 142,62 | 129,69 | 134,55 | 90,68 | 25,53 | 27,68 | -79,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 022 | 1 373 | 1 467 | 1 394 | 1 208 | 411 | 871 | 1 480 | 955 | 924 | 391 | 188 | 261 | 58 | -17 | -28 | -98 | -91 | -64 | -54 |
| Изменять (%) | -134,14 | 6,87 | -5,01 | -13,33 | -65,96 | 111,89 | 69,87 | -35,50 | -3,25 | -57,65 | -52,07 | 38,96 | -77,69 | -129,41 | 62,96 | 252,48 | -7,54 | -29,28 | -15,97 | |
| % от денежного потока | -2 361,73 | -297,39 | -294,17 | -1 846,29 | 228,13 | 51,20 | 459,53 | -203,26 | -144,99 | -126,63 | -97,86 | 138,17 | -112,47 | -8,47 | 2,99 | 8,83 | 40,90 | 206,68 | -63,01 | -68,24 |
| Денежный поток | 170 | -462 | -499 | -75 | 530 | 803 | 190 | -728 | -659 | -730 | -400 | 136 | -232 | -686 | -572 | -316 | -240 | -44 | 102 | 79 |
| Изменять (%) | -371,09 | 8,04 | -84,86 | -801,44 | 51,68 | -76,39 | -484,06 | -9,58 | 10,78 | -45,19 | -133,95 | -270,72 | 196,26 | -16,67 | -44,82 | -23,91 | -81,70 | -331,99 | -22,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
