Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания DocGo Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -7 | -9 | 4 | -2 | 18 | 29 | 29 | 29 | -13 | -14 | -67 | -64 | -52 | -26 | 51 | 70 | 91 | 87 |
| Изменять (%) | -30,98 | 17,86 | -147,81 | -147,00 | -1 008,97 | 66,00 | -1,97 | 0,22 | -143,34 | 9,82 | 387,86 | -4,20 | -19,43 | -50,62 | -301,03 | 36,94 | 28,85 | -3,62 | |
| % от денежного потока | 61,55 | 49,76 | 94,32 | 104,35 | -1,35 | 10,57 | 17,12 | 21,15 | -192,51 | 17,57 | 16,22 | 59,81 | 69,89 | 75,40 | 67,35 | 124,30 | 200,28 | 205,21 | 384,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -8 | -7 | -42 | -38 | -39 | -62 | -28 | -30 | -30 | -8 | -8 | -11 | -15 | -34 |
| Изменять (%) | -8,76 | 16,29 | -8,06 | 45,78 | -1,62 | -17,78 | 503,57 | -8,32 | 1,44 | 58,74 | -55,46 | 8,37 | 0,03 | -72,96 | 0,13 | 34,32 | 37,10 | 130,54 | |
| % от денежного потока | 34,89 | 37,29 | 69,74 | -148,38 | -5,94 | -5,05 | -4,05 | -30,79 | 256,38 | 54,77 | 73,09 | 24,60 | 32,52 | 43,56 | 21,31 | -19,59 | -30,96 | -33,75 | -151,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | 6 | 6 | 155 | 158 | 149 | 150 | -6 | -21 | -10 | -19 | 1 | 12 | -5 | -3 | -24 | -32 | -31 |
| Изменять (%) | 127,94 | -411,87 | -3,90 | 2 697,76 | 1,96 | -5,67 | 0,32 | -104,13 | 233,79 | -49,13 | 78,44 | -105,97 | 989,51 | -138,06 | -28,39 | 627,19 | 31,62 | -2,15 | |
| % от денежного потока | 4,69 | 12,53 | -62,82 | 139,71 | 107,30 | 94,50 | 86,99 | 109,97 | 41,21 | 28,97 | 12,39 | 16,70 | -1,22 | -17,76 | 12,23 | -8,04 | -68,78 | -71,98 | -136,85 |
| Денежный поток | -17 | -15 | -9 | 4 | 145 | 167 | 172 | 136 | -15 | -71 | -85 | -112 | -92 | -69 | -38 | 41 | 35 | 44 | 23 |
| Изменять (%) | -14,64 | -37,82 | -143,21 | 3 542,77 | 15,78 | 2,46 | -20,63 | -111,01 | 374,81 | 18,95 | 32,34 | -18,02 | -25,32 | -44,72 | -208,92 | -15,01 | 25,76 | -48,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
