Отчет о движении денежных средств (TTM)
DMCI Holdings, Inc. — Приоритетная ценная бумага Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 876 | 10 806 | 13 428 | 15 064 | 20 127 | 22 473 | 36 724 | 47 761 | 46 088 | 42 722 | 37 397 | 42 983 | 40 217 | 43 967 | 45 151 | 34 858 | 46 009 | 30 904 | 32 019 | 33 925 |
| Изменять (%) | -27,36 | 24,27 | 12,18 | 33,61 | 11,66 | 63,41 | 30,06 | -3,50 | -7,30 | -12,46 | 14,94 | -6,43 | 9,33 | 2,69 | -22,80 | 31,99 | -32,83 | 3,61 | 5,95 | |
| % от денежного потока | -534,49 | -403,30 | -579,44 | 328,10 | 263,98 | -3 898,73 | 342,42 | 246,93 | 243,34 | 424,40 | 651,61 | -6 153,36 | -879,18 | 1 172,59 | 1 242,48 | -422,43 | 5 770,12 | 1 443,80 | -1 737,56 | 1 423,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 693 | -5 383 | -3 998 | -4 916 | -4 265 | -4 472 | -5 812 | -4 365 | -6 879 | -8 694 | -9 298 | -8 952 | -6 909 | -3 376 | -3 071 | -3 341 | -5 220 | -23 121 | -27 589 | -28 935 |
| Изменять (%) | -57,59 | -25,74 | 22,96 | -13,24 | 4,86 | 29,96 | -24,89 | 57,59 | 26,39 | 6,94 | -3,71 | -22,83 | -51,13 | -9,02 | 8,78 | 56,25 | 342,92 | 19,33 | 4,88 | |
| % от денежного потока | 456,08 | 200,92 | 172,52 | -107,07 | -55,94 | 775,84 | -54,19 | -22,57 | -36,32 | -86,37 | -162,01 | 1 281,62 | 151,03 | -90,03 | -84,52 | 40,49 | -654,67 | -1 080,18 | 1 497,16 | -1 214,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 863 | -8 096 | -11 764 | -5 650 | -8 450 | -18 583 | -20 152 | -24 979 | -21 953 | -25 244 | -23 241 | -34 869 | -37 462 | -36 625 | -38 699 | -39 809 | -39 734 | -5 669 | -6 338 | -2 675 |
| Изменять (%) | 66,47 | 45,32 | -51,97 | 49,56 | 119,92 | 8,44 | 23,95 | -12,11 | 14,99 | -7,94 | 50,04 | 7,43 | -2,23 | 5,66 | 2,87 | -0,19 | -85,73 | 11,80 | -57,79 | |
| % от денежного потока | 174,74 | 302,15 | 507,64 | -123,06 | -110,83 | 3 223,82 | -187,90 | -129,14 | -115,91 | -250,77 | -404,95 | 4 991,87 | 818,94 | -976,76 | -1 064,92 | 482,43 | -4 983,18 | -264,84 | 343,92 | -112,27 |
| Денежный поток | -2 783 | -2 679 | -2 317 | 4 591 | 7 624 | -576 | 10 725 | 19 342 | 18 940 | 10 066 | 5 739 | -699 | -4 574 | 3 750 | 3 634 | -8 252 | 797 | 2 140 | -1 843 | 2 383 |
| Изменять (%) | -3,73 | -13,51 | -298,12 | 66,06 | -107,56 | -1 960,56 | 80,35 | -2,08 | -46,85 | -42,99 | -112,17 | 554,86 | -181,97 | -3,09 | -327,07 | -109,66 | 168,44 | -186,09 | -229,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
