Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Discovery Harbour Resources. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -9,98 | 2,69 | 9,73 | -55,93 | -21,93 | 15,51 | -26,14 | 40,10 | -8,83 | -18,77 | 45,31 | -9,27 | -3,91 | 2,74 | -19,90 | -7,50 | -0,51 | -11,75 | -38,75 | |
| % от денежного потока | -30,83 | -28,52 | -28,14 | -33,12 | 30,48 | 16,29 | 16,23 | 12,54 | 34,27 | 74,06 | 81,84 | 91,68 | 95,77 | 85,31 | 393,87 | 1 459,65 | -1 483,62 | -417,37 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | -82,26 | -208,02 | -32,00 | -859,97 | 75,83 | 16,09 | 0,50 | -61,05 | -81,85 | -43,74 | -51,03 | -55,84 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||
| % от денежного потока | -31,74 | -5,79 | 6,01 | 4,38 | 69,52 | 83,71 | 83,77 | 88,08 | 66,93 | 28,79 | 22,04 | 8,32 | 4,23 | 3,92 | 17,62 | 81,54 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | -19,61 | -5,35 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -743,64 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | -100,00 | не число | |||||||
| % от денежного потока | 162,57 | 134,31 | 122,13 | 128,74 | -0,62 | -1,20 | -2,85 | -3,88 | -0,00 | 10,77 | -311,49 | -1 441,19 | 1 583,62 | 517,37 | -0,00 | -0,00 | ||||
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -2,69 | 4,08 | -6,78 | -147,89 | 46,04 | 16,00 | -4,41 | -48,75 | -57,81 | -26,50 | 29,71 | -13,14 | 7,87 | -77,75 | -78,39 | -191,01 | 253,65 | -468,32 | -38,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
