Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания DATA Communications Management Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 48 | 56 | 49 | 37 | 27 | 21 | 13 | 17 | 25 | 27 | 36 | 33 | 26 | 22 | 31 | 29 | 25 | 18 | 13 |
| Изменять (%) | 34,30 | 17,94 | -13,33 | -24,11 | -27,08 | -21,71 | -39,85 | 36,05 | 47,05 | 6,35 | 34,62 | -9,50 | -21,57 | -14,18 | 38,35 | -4,91 | -15,06 | -27,68 | -28,65 | |
| % от денежного потока | 1 185,43 | 2 850,69 | 3 485,11 | 7 608,44 | -1 328,25 | 8 342,11 | 5 465,03 | 2 073,37 | 537,79 | 421,83 | 571,97 | 158,64 | 142,53 | 191,88 | 131,40 | -380,77 | -216,83 | -227,41 | -142,47 | -127,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -104 | -110 | -104 | -97 | -6 | -3 | -10 | -11 | -2 |
| Изменять (%) | 230,04 | 18,68 | 115,14 | 13,60 | 33,03 | -0,71 | -31,76 | 13,51 | -40,44 | 26,42 | 5 489,87 | 5,15 | -4,73 | -6,70 | -94,16 | -48,13 | 241,41 | 13,58 | -85,26 | |
| % от денежного потока | -8,46 | -49,97 | -61,48 | -333,12 | 87,06 | -997,52 | -828,76 | -356,70 | -77,20 | -24,53 | -39,53 | -455,31 | -475,30 | -777,20 | -578,61 | 70,72 | 21,97 | 92,61 | 91,12 | 16,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -45 | -54 | -46 | -37 | -23 | -18 | -10 | -12 | -18 | -20 | 91 | 100 | 92 | 92 | -33 | -40 | -26 | -19 | -21 |
| Изменять (%) | 40,01 | 18,71 | -14,21 | -18,81 | -37,25 | -25,22 | -43,55 | 17,84 | 53,97 | 14,06 | -544,26 | 9,94 | -7,72 | 0,05 | -135,80 | 19,96 | -35,38 | -25,67 | 10,34 | |
| % от денежного потока | -1 077,07 | -2 700,24 | -3 322,83 | -7 180,47 | 1 341,12 | -7 248,61 | -4 536,01 | -1 614,87 | -362,80 | -297,96 | -433,31 | 396,61 | 432,87 | 685,62 | 547,36 | 410,44 | 294,87 | 235,26 | 151,49 | 209,03 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 23 | 23 | 13 | 17 | -8 | -13 | -11 | -13 | -10 |
| Изменять (%) | -44,15 | -3,53 | -60,30 | -534,69 | -111,61 | 19,50 | 58,55 | 424,51 | 87,48 | -21,57 | 385,36 | 0,73 | -41,74 | 25,32 | -147,74 | 66,98 | -19,01 | 15,43 | -20,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
