Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДэнКэнн Фарма А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -13 | -12 | -16 | -15 | -16 | -12 | -11 | -11 | -14 | -12 | -10 | -11 | -5 | -5 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | 69,50 | -7,72 | 31,58 | -1,95 | 0,39 | -24,44 | -5,69 | -1,19 | 28,98 | -14,63 | -19,94 | 10,75 | -54,01 | 6,68 | 25,86 | -28,83 | |
| % от денежного потока | -36,22 | -1 637,70 | 88,15 | 469,90 | -515 433,33 | 190,41 | -388,93 | 303,73 | 238,44 | 415,11 | 137,61 | 203,74 | 282,15 | 162,41 | -356,92 | 5 030,53 | -236,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -26 | -32 | -28 | -25 | -24 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 37,48 | 22,99 | -14,50 | -10,27 | -4,38 | -65,05 | -19,89 | 3,86 | -7,27 | -36,66 | -43,06 | -69,67 | -151,86 | ||||
| % от денежного потока | -90,16 | -3 306,43 | 237,19 | 821,60 | -824 733,33 | 290,19 | -274,17 | 181,88 | 150,09 | 187,87 | 46,20 | 48,66 | 18,46 | -11,98 | -0,76 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 40 | 31 | 40 | 40 | 31 | 23 | 14 | 13 | 20 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -16,47 | -23,41 | 30,52 | 0,56 | -22,83 | -25,83 | -38,98 | -7,78 | 54,44 | -63,35 | -1,66 | 9,06 | -10,42 | -4,81 | -3,66 | 3,55 | |
| % от денежного потока | 226,38 | 5 044,26 | -225,34 | -1 191,48 | 1 340 266,67 | -380,58 | 763,06 | -385,58 | -282,53 | -588,96 | -83,81 | -152,42 | -207,85 | -233,02 | 456,92 | -4 929,77 | 337,39 |
| Денежный поток | 21 | 1 | -14 | -3 | 0 | -8 | 3 | -4 | -5 | -3 | -9 | -5 | -4 | -3 | 1 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -96,25 | -1 814,50 | -75,32 | -100,09 | -271 866,67 | -136,99 | -220,76 | 25,86 | -25,92 | 157,54 | -45,93 | -20,03 | -20,10 | -148,54 | -108,93 | -1 612,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
