Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДДК Энтерпрайз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -91 | -37 | -40 | -43 | -89 | -113 |
| Изменять (%) | 87,52 | -59,44 | 7,79 | 6,94 | 109,04 | 26,36 | |
| % от денежного потока | -411,09 | -490,82 | -188,68 | -214,51 | -214,82 | 507,19 | 615,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -8 | -0 | -2 | -9 | -135 | -11 |
| Изменять (%) | -35,76 | -94,68 | 418,84 | 279,27 | 1 444,82 | -91,97 | |
| % от денежного потока | -109,70 | -44,87 | -2,26 | -12,38 | -43,97 | 767,23 | 59,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 77 | 116 | 51 | 56 | 66 | 216 | 104 |
| Изменять (%) | 50,62 | -55,64 | 9,83 | 17,60 | 225,68 | -51,73 | |
| % от денежного потока | 648,04 | 621,45 | 261,28 | 302,67 | 333,33 | -1 226,12 | -568,83 |
| Денежный поток | 12 | 19 | 20 | 19 | 20 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | 57,06 | 5,51 | -5,19 | 6,78 | -188,54 | 4,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
