Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адамера Минералс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -8,99 | 15,88 | -14,70 | 13,64 | -12,97 | -17,34 | 32,18 | -18,28 | 12,20 | 16,80 | -28,13 | -4,86 | 1,85 | -21,46 | -20,11 | -7,77 | 95,49 | 22,29 | 11,92 | |
| % от денежного потока | -115,37 | -146,64 | -41,36 | -34,31 | -66,95 | -62,22 | 76,57 | 43,85 | 132,26 | 65,51 | 86,33 | 118,78 | 49,84 | 129,52 | 112,11 | 179,01 | -684,07 | -187,69 | -475,91 | 1 739,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 16,71 | 29,73 | -86,93 | 548,37 | 16,83 | 61,13 | 59,48 | 6,09 | 43,94 | -3,25 | -5,58 | -26,82 | -34,42 | -18,17 | -36,09 | -11,11 | -4,01 | 26,07 | 21,89 | |
| % от денежного потока | -42,01 | -68,47 | -21,62 | -2,75 | -30,61 | -38,18 | 91,61 | 63,29 | 247,84 | 157,48 | 171,92 | 310,75 | 100,30 | 167,82 | 151,36 | 193,31 | -712,06 | -95,93 | -250,76 | 998,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -12,34 | 112,50 | -13,53 | -16,06 | -5,00 | -77,15 | -75,85 | 963,66 | -0,53 | 14,04 | 8,77 | -65,50 | 54,24 | -24,84 | -16,64 | 32,59 | 82,69 | 3,93 | -2,30 | |
| % от денежного потока | 257,37 | 315,11 | 162,98 | 137,06 | 197,56 | 200,40 | -68,18 | -7,13 | -280,10 | -122,98 | -158,26 | -329,52 | -50,15 | -197,33 | -163,47 | -272,32 | 1 496,13 | 383,63 | 826,68 | -2 638,41 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -28,40 | 310,87 | 2,82 | -41,77 | -6,35 | -167,16 | 130,84 | -72,91 | 126,54 | -11,38 | -47,76 | 126,72 | -60,80 | -9,27 | -49,96 | -124,13 | 612,50 | -51,77 | -130,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
